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招商安宁债券C(022045)

1.0007

封闭马上开户

净值 (2024-11-15): 1.0007

净值单日变动: 0.0002 0.02%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2024-10-24

成立规模(亿份): 12.23

总净值资产(亿元): 12.23 (2024-10-24)

申购/赎回状态: 暂停

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-11-15	1.0007	1.0007	0.02	--
2024-11-08	1.0005	1.0005	0.04	--
2024-11-01	1.0001	1.0001	0.01	--
2024-10-25	1.0000	1.0000	--	--

收益表现（%）

2024-11-15

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
--	--	--	--	0.07

季度回报（%）

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	--	--	--	--
2023 总回报	--	--	--	--

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标	在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置固定收益类资产和权益类资产，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期	2024-10-24
托管银行	工商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

尹晓红

任职时间：2024-10-24 —— 至今

女 ,硕士;

2013 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015 年 2 月工作调动至招商财富资产管理有限公司（招商基金全资子公司），任投资经理；2016 年 4 月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

吴潇

任职时间：2024-10-24 —— 至今

男 ,硕士;

2013年10月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作，先后任职专户投资部投资经理、基金经理助理、基金经理、研究部总监助理。2023年6月加入招商基金管理有限公司，现任多元资产投资管理部副总监。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.60%	0.15%	0.20%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

名称	占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安宁债券C	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

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任职时间：2024-10-24 —— 至今

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