今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.75 | -6.13 | -- | -- | -9.04 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -8.64 | -7.71 | 13.37 | -- |
2023 总回报 | -- | -- | -6.44 | 2.2 |
暂无数据
投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 |
---|---|
成立日期 | 2023-06-20 |
托管银行 | 海通证券 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.50% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.00% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.40% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:1.00% 300万元(含)-500万元:0.50% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
基金投资 | 82.03 |
其他资产 | 12.77 |
债券 | 3.57 |
银行存款 | 1.63 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
019740 | 24国债09 | 1.89 | |
019733 | 24国债02 | 0.95 | |
019749 | 24国债15 | 0.94 |