今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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3.06 | 3.55 | 6.21 | 9.07 | 15.60 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 0.96 | 0.98 | 0.36 | -- |
2023 总回报 | 0.59 | 1.08 | 0.47 | 0.71 |
暂无数据
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报 |
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成立日期 | 2019-11-06 |
托管银行 | 民生银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
曾任职于北京源德生物技术有限公司及中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行;2015年2月起任职于中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部,历任助理分析师、项目经理,从事信用债评级相关工作;2016年11月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.30% | 0.10% | 0% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
500万以下:代销:0.30% 直销特定投资人0.12% 500万(含)以上:0 |
500万以下:代销:0.30% 直销特定投资人0.12% 500万(含)以上:0 |
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额:1.50% 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额:0.25% 持有一个或一个以上封闭期的份额:0% |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 99.91 |
银行存款 | 0.09 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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112410135 | 24兴业银行CD135 | 16.02 | |
212380008 | 23交行债01 | 7.39 | |
102280189 | 22中车集MTN001 | 6.62 | |
102380877 | 23深圳地铁MTN002 | 4.99 | |
200210 | 20国开10 | 4.31 |