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招商添韵3个月定开债发起式A(007908)

1.0532

购买 马上开户
净值 (2024-12-20)
1.0532
净值单日变动
0.0009 0.09%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2019-11-06
成立规模(亿份)
15.10
总净值资产(亿元)
12.34 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.34 4.67 7.76 10.08 17.03

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.96 0.98 0.36 --
2023 总回报 0.59 1.08 0.47 0.71

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报
成立日期 2019-11-06
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

夏里鹏

任职时间：2023-08-08 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2011年8月在北京源德生物技术有限公司工作；2013年7月至2015年2月在中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行工作；2015年2月至2016年11月在中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部工作，历任助理分析师、项目经理，从事信用债评级相关工作；2016年11月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万以下：代销：0.30%  直销特定投资人0.12%

500万（含）以上：0

500万以下：代销：0.30%  直销特定投资人0.12%

500万（含）以上：0

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额：1.50%

在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额：0.25%

持有一个或一个以上封闭期的份额：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.91
银行存款 0.09
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
112410135 24兴业银行CD135 16.02
212380008 23交行债01 7.39
102280189 22中车集MTN001 6.62
102380877 23深圳地铁MTN002 4.99
200210 20国开10 4.31

定期报告

分红/拆分

招商添韵3个月定开债发起式A 红利发放日 分红方案
1 2023-12-22

每10份基金单位分0.0800元
2 2023-06-20

每10份基金单位分0.2000元
3 2022-11-30

每10份基金单位分0.1000元
4 2022-07-07

每10份基金单位分0.2000元
5 2021-11-17

每10份基金单位分0.5000元

基金公告

销售文件

销售网点

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