招商中证全指医疗器械ETF(159898)

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招商中证全指医疗器械ETF(159898)

0.5273

封闭马上开户

净值 (2025-04-03): 0.5273

净值单日变动: -0.0063 -1.18%

分类: 指数型

风险等级: R4-中高风险

成立日期: 2021-05-27

成立规模(亿份): 3.33

总净值资产(亿元): 1.77 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 暂停

最低投资额(元): --(申购)

业绩回报

累计净值走势

确认

收益明细

确认

1/4

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-04-03	0.5273	0.5273	-1.18	--
2025-04-02	0.5336	0.5336	-0.13	--
2025-04-01	0.5343	0.5343	2.71	--
2025-03-31	0.5202	0.5202	-1.42	--
2025-03-28	0.5277	0.5277	-0.70	--
2025-03-27	0.5314	0.5314	0.83	--

收益表现（%）

2025-04-03

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.60	-1.33	-20.44	-23.36	-47.27

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	-8.79	-8.03	15.38	-8.71

资产净值

2025-01-21

基金管理

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
成立日期	2021-05-27
托管银行	海通证券
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

房俊一

任职时间：2025-03-07 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2019年7月至2021年4月在中证指数有限公司工作，任研究开发部研究员；2021年4月至2024年8月在华宝基金管理有限公司工作，历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024年8月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.50%	0.10%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

50万元以下：0.80%

50万元(含)-100万元：0.50%

100万元(含)以上：每笔1000元

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
股票	99.20
银行存款	0.66
其他资产	0.13
买入返售证券	0.00
债券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	95.01
M	科学研究和技术服务业	2.33
Q	卫生和社会工作	2.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.04
G	交通运输、仓储和邮政业	0.01

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
300760	迈瑞医疗	15.52
688271	联影医疗	7.92
300832	新产业	4.23
300896	爱美客	4.18
002223	鱼跃医疗	3.34
688617	惠泰医疗	3.26
600529	山东药玻	2.60
002432	九安医疗	2.43
300003	乐普医疗	2.27
300529	健帆生物	2.14

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

1/4

分红/拆分

0/0

分红拆分

招商中证全指医疗器械ETF	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

基金公告

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销售文件

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销售网点

· 券商

国泰君安(601)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区南京西路768号

法定代表人：朱健

联系人：钟伟镇

电话：021-38032284

客服电话：95521

中信建投(602)

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：谢欣然

客服电话：4008-888-108

国信证券(603)

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦

法定代表人：张纳沙

联系人：李钦

电话：0755-82130833

客服电话：95536

招商证券(604)

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

联系人：业清扬

客服电话：95565

广发证券(605)

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人：林传辉

联系人：黄岚

客服电话：95575或02095575

中信证券(606)

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：马静懿

电话：010-60833889

客服电话：95548

银河证券(607)

注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人：陈亮

客服电话：95551或4008-888-888

海通证券(608)

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

联系人：余孟阳

电话：021-23154228

客服电话：95553或02195553或4008888001

传真：021-23219100

申万宏源(610)

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：张剑

联系人：陈宇

电话：021-33388999

客服电话：95523、4008895523

传真：021-33388224

兴业证券(613)

注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路268号

办公地址：福建省福州市鼓楼区湖东路268号

法定代表人：杨华辉

联系人：乔琳雪

电话：021-38565547

客服电话：95562或4008-095-562

国投证券(615)

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人：段文务

联系人：彭洁联

电话：0755-81682531

客服电话：95517

万联证券(619)

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

法定代表人：王达

联系人：丁思

电话：020-83988334

客服电话：95322

民生证券(620)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

法定代表人：顾伟

联系人：曹宇鑫

客服电话：95376

渤海证券(622)

注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：安志勇

联系人：王星

电话：010-88016560

客服电话：956066

中信证券山东(626)

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座

法定代表人：肖海峰

联系人：赵如意

电话：0532-85725062

客服电话：95548

信达证券(629)

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：祝瑞敏

联系人：付婷

电话：010-83252185

客服电话：95321

东方证券(631)

注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦

办公地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、32层、36层、38层

法定代表人：龚德雄

联系人：龚玉君

电话：15026502315

客服电话：95503

方正证券(633)

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5号楼3701-3717)

法定代表人：施华

联系人：徐锦福

客服电话：95571

长城证券(634)

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

法定代表人：王军

联系人：纪毓灵

客服电话：95514或4006666888

中信证券华南(636)

注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）

办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）

法定代表人：陈可可

联系人：郭杏燕

电话：020-88834787

客服电话：95548

东北证券(638)

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

电话：021-20361166

客服电话：95360

大同证券(643)

注册地址：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层

法定代表人：董祥

联系人：薛津

电话：0351-4130322

客服电话：4007-121212

传真：0351-7219891

浙商证券(645)

注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号

办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号

法定代表人：吴承根

联系人：胡相斌

客服电话：95345

平安证券(646)

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

法定代表人：何之江

联系人：王阳

客服电话：95511转8

东海证券(653)

注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：王文卓

联系人：王一彦

电话：021-20333333

客服电话：95531或400-8888-588

申万宏源西部证券(659)

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人：王献军

联系人：梁丽

电话：0991-2307105

客服电话：95523、4008895523

传真：010-88085195

中泰证券(660)

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：济南市市中区经七路86号

法定代表人：王洪

联系人：张雪雪

电话：0531-68881051

客服电话：95538

金元证券(664)

注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址：深圳市深南大道4001 号时代金融中心23层

法定代表人：陆涛

联系人：刘萍

电话：0755-83025693

客服电话：95372

德邦证券(668)

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市中山东二路600号外滩金融中心S2幢22层

法定代表人：武晓春

联系人：张琳

电话：021-68761616

客服电话：400-8888-128

西部证券(669)

注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室

法定代表人：徐朝晖

联系人：张吉安

电话：029-87211668

客服电话：95582

华福证券(671)

注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

办公地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

法定代表人：苏军良

联系人：王虹

客服电话：95547

中金财富证券(679)

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

法定代表人：高涛

联系人：万玉琳

客服电话：95532或400-600-8008

国金证券(689)

注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼

法定代表人：冉云

客服电话：95310

华宝证券(691)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

办公地址：（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层

法定代表人：刘加海

客服电话：400-820-9898

爱建证券(693)

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区前滩大道199弄5号10层

办公地址：上海市世纪大道1600号32楼

法定代表人：江伟

联系人：施益媚

电话：13120975350

客服电话：956021

财达证券(696)

注册地址：石家庄市自强路35号

办公地址：石家庄市自强路35号

法定代表人：张明

联系人：高晨婧

电话：18733163516

客服电话：95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）

华创证券(701)

注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦

办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦

法定代表人：陶永泽

联系人：程剑心

客服电话：4008-6666-89

万和证券(703)

注册地址：海口市南沙路４９号通信广场二楼

办公地址：深圳市福田区深南大道7028 号时代科技大厦20层西厅

法定代表人：甘卫斌

联系人：张雷

电话：0755-82830333

客服电话：4008-882-882

华金证券(733)

注册地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室

办公地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室

法定代表人：燕文波

联系人：秦臻

电话：021-20655438

客服电话：956011

申购/赎回清单

确认

2025-04-03 信息内容

现金差额(单位：元)	13,469.22
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)	527,259.22
基金份额净值(单位：元)	0.5273

2025-04-07 信息内容

预估现金部分（单位：元）	13,469.22
现金替代比例上限(%)	50.0
是否需要公布IOPV	是
最小申购、赎回单位（单位：份）	1,000,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元）	0
申购赎回组合证券只数（单位：只）	50
全部申购赎回组合证券只数（单位：只）	99
是否允许申购	允许
是否允许赎回	允许
申购份额上限（单位：份）	无
赎回份额上限（单位：份）	100,000,000
单个账户当日累计申购上限（单位：份）	不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份）	不设上限
净申购份额上限（单位：份）	不设上限
净赎回份额上限（单位：份）	不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份）	不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份）	不设上限

成份股信息内容

证券代码	证券简称	股份数量	现金替代标志	申购现金替代保证金率(%)	赎回现金替代保证金率(%)	申购替代金额	赎回替代金额	挂牌市场
000710	贝瑞基因	200	允许	10.0	0.0			深圳市场
002022	科华生物	400	允许	10.0	0.0			深圳市场
002030	达安基因	800	允许	10.0	0.0			深圳市场
002223	鱼跃医疗	500	允许	10.0	0.0			深圳市场
002382	蓝帆医疗	600	允许	10.0	0.0			深圳市场
002432	九安医疗	300	允许	10.0	0.0			深圳市场
002551	尚荣医疗	500	允许	10.0	0.0			深圳市场
002901	大博医疗	100	允许	10.0	0.0			深圳市场
002932	明德生物	100	允许	10.0	0.0			深圳市场
002950	奥美医疗	200	允许	10.0	0.0			深圳市场
159900	申赎现金	0	必须		0.0	250,882.6	160,232.8	深圳市场
300003	乐普医疗	1,100	允许	15.0	0.0			深圳市场
300049	福瑞股份	200	允许	15.0	0.0			深圳市场
300206	理邦仪器	200	允许	15.0	0.0			深圳市场
300238	冠昊生物	200	允许	15.0	0.0			深圳市场
300244	迪安诊断	400	允许	15.0	0.0			深圳市场
300289	利德曼	300	允许	15.0	0.0			深圳市场
300298	三诺生物	300	允许	15.0	0.0			深圳市场
300314	戴维医疗	100	允许	15.0	0.0			深圳市场
300326	凯利泰	600	允许	15.0	0.0			深圳市场
300396	迪瑞医疗	100	允许	15.0	0.0			深圳市场
300406	九强生物	200	允许	15.0	0.0			深圳市场
300439	美康生物	200	允许	15.0	0.0			深圳市场
300453	三鑫医疗	300	允许	15.0	0.0			深圳市场
300463	迈克生物	300	允许	15.0	0.0			深圳市场
300482	万孚生物	200	允许	15.0	0.0			深圳市场
300501	海顺新材	100	允许	15.0	0.0			深圳市场
300529	健帆生物	400	允许	15.0	0.0			深圳市场
300595	欧普康视	400	允许	15.0	0.0			深圳市场
300633	开立医疗	200	允许	15.0	0.0			深圳市场
300639	凯普生物	300	允许	15.0	0.0			深圳市场
300642	透景生命	100	允许	15.0	0.0			深圳市场
300653	正海生物	100	允许	15.0	0.0			深圳市场
300676	华大基因	200	允许	15.0	0.0			深圳市场
300677	英科医疗	400	允许	15.0	0.0			深圳市场
300685	艾德生物	300	允许	15.0	0.0			深圳市场
300760	迈瑞医疗	300	允许	15.0	0.0			深圳市场
300832	新产业	300	允许	15.0	0.0			深圳市场
300869	康泰医学	100	允许	15.0	0.0			深圳市场
300896	爱美客	100	允许	15.0	0.0			深圳市场
300942	易瑞生物	100	允许	15.0	0.0			深圳市场
300981	中红医疗	100	允许	15.0	0.0			深圳市场
301033	迈普医学	0	必须		0.0	0	0	深圳市场
301087	可孚医疗	100	允许	15.0	0.0			深圳市场
301093	华兰股份	100	允许	15.0	0.0			深圳市场
301122	采纳股份	100	允许	15.0	0.0			深圳市场
301290	东星医疗	100	允许	15.0	0.0			深圳市场
301363	美好医疗	100	允许	15.0	0.0			深圳市场
301367	怡和嘉业	0	必须		0.0	0	0	深圳市场
301580	爱迪特	0	必须		0.0	0	0	深圳市场
600055	万东医疗	300	允许	10.0	20.0			上海市场
600529	山东药玻	500	允许	10.0	20.0			上海市场
600587	新华医疗	400	允许	10.0	20.0			上海市场
600645	中源协和	300	允许	10.0	20.0			上海市场
603222	济民健康	300	允许	10.0	20.0			上海市场
603301	振德医疗	100	允许	10.0	20.0			上海市场
603309	维力医疗	100	允许	10.0	20.0			上海市场
603387	基蛋生物	200	允许	10.0	20.0			上海市场
603658	安图生物	200	允许	10.0	20.0			上海市场
603882	金域医学	200	允许	10.0	20.0			上海市场
603987	康德莱	300	允许	10.0	20.0			上海市场
605369	拱东医疗	100	允许	10.0	20.0			上海市场
688016	心脉医疗	0	必须		0.0	0	0	上海市场
688029	南微医学	200	允许	15.0	30.0			上海市场
688050	爱博医疗	200	允许	15.0	30.0			上海市场
688068	热景生物	0	必须		0.0	0	0	上海市场
688075	安旭生物	0	必须		0.0	0	0	上海市场
688085	三友医疗	200	允许	15.0	30.0			上海市场
688105	诺唯赞	200	允许	15.0	30.0			上海市场
688108	赛诺医疗	300	允许	15.0	30.0			上海市场
688139	海尔生物	200	允许	15.0	30.0			上海市场
688161	威高骨科	0	必须		0.0	0	0	上海市场
688198	佰仁医疗	0	必须		0.0	0	0	上海市场
688212	澳华内镜	200	允许	15.0	30.0			上海市场
688236	春立医疗	200	允许	15.0	30.0			上海市场
688253	英诺特	200	允许	15.0	30.0			上海市场
688271	联影医疗	300	允许	15.0	30.0			上海市场
688273	麦澜德	0	必须		0.0	0	0	上海市场
688277	天智航	300	允许	15.0	30.0			上海市场
688289	圣湘生物	300	允许	15.0	30.0			上海市场
688298	东方生物	200	允许	15.0	30.0			上海市场
688301	奕瑞科技	0	必须		0.0	0	0	上海市场
688317	之江生物	200	允许	15.0	30.0			上海市场
688351	微电生理	200	允许	15.0	30.0			上海市场
688358	祥生医疗	0	必须		0.0	0	0	上海市场
688366	昊海生科	200	允许	15.0	30.0			上海市场
688389	普门科技	200	允许	15.0	30.0			上海市场
688399	硕世生物	0	必须		0.0	0	0	上海市场
688410	山外山	200	允许	15.0	30.0			上海市场
688468	科美诊断	200	允许	15.0	30.0			上海市场
688575	亚辉龙	300	允许	15.0	30.0			上海市场
688576	西山科技	0	必须		0.0	0	0	上海市场
688580	伟思医疗	0	必须		0.0	0	0	上海市场
688581	安杰思	0	必须		0.0	0	0	上海市场
688606	奥泰生物	0	必须		0.0	0	0	上海市场
688617	惠泰医疗	0	必须		0.0	0	0	上海市场
688626	翔宇医疗	0	必须		0.0	0	0	上海市场
688677	海泰新光	200	允许	15.0	30.0			上海市场
688767	博拓生物	0	必须		0.0	0	0	上海市场

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