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招商产业升级1年持有期混合A(017501)

0.8663

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净值 (2024-11-21)
0.8663
净值单日变动
0.0007 0.08%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2023-05-29
成立规模(亿份)
1.96
总净值资产(亿元)
1.44 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-5.06 -11.62 -- -- -13.37

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -9.96 -7.72 12.71 --
2023 总回报 -- -- -9.58 -3.08

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，精选在产业升级过程中具有核心竞争优势的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2023-05-29
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

陆文凯

任职时间：2023-05-29 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2009年10月至2011年5月在德勤华永会计师事务所有限公司工作；2011年5月至2013年2月在上海申银万国证券研究所有限公司工作，任助理分析师；2013年3月至2015年4月在汇丰晋信基金管理有限公司工作，任高级研究员；2015年5月至2018年1月在上海道仁资产管理有限公司工作，任投资经理；2018年1月至2022年3月在北信瑞丰基金管理有限公司工作，任权益投资部基金经理；2022年3月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部专业副总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.50%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元（含）-300万元：1.00%

300万元（含）-500万元：0.60%

500万元（含）以上：每笔1000元

 --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 91.65
债券 4.67
银行存款 3.40
其他资产 0.28
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 43.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18.58
G 交通运输、仓储和邮政业 11.64

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
688246 嘉和美康 5.29
688232 新点软件 5.09
603876 鼎胜新材 5.00
300014 亿纬锂能 4.88
002541 鸿路钢构 4.86
0268 金蝶国际 4.33
600026 中远海能 4.23
603056 德邦股份 4.08
002840 华统股份 3.70
2319 蒙牛乳业 3.38

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019733 24国债02 4.68

定期报告

分红/拆分

招商产业升级1年持有期混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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