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招商瑞文混合A(007725)

1.2439

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净值 (2024-12-20): 1.2439

净值单日变动: -0.0016 -0.13%

分类: 混合型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2019-09-11

成立规模(亿份): 23.84

总净值资产(亿元): 47.75 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.2439	1.2439	-0.13	--
2024-12-19	1.2455	1.2455	-0.07	--
2024-12-18	1.2464	1.2464	0.05	--
2024-12-17	1.2458	1.2458	-0.13	--
2024-12-16	1.2474	1.2474	-0.07	--
2024-12-13	1.2483	1.2483	-0.27	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
6.53	7.46	3.12	-1.18	24.39

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	2.2	-0.08	3.3	--
2023 总回报	0.84	-2.05	-1.64	-0.63

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。
成立日期	2019-09-11
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

余芽芳

任职时间：2019-09-11 —— 至今

女 ,硕士;

2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，现任职于投资管理一部。

旗下基金

吴潇

任职时间：2024-05-21 —— 至今

男 ,硕士;

2013年10月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作，先后任职专户投资部投资经理、基金经理助理、基金经理、研究部总监助理。2023年6月加入招商基金管理有限公司，现任多元资产投资管理部副总监。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.2%	0.2%	0

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万以下：0.8%

100万（含）-300万：0.5%

300万（含）-500万：0.2%

500万（含）以上：每笔1000元

100万以下：1%

100万（含）-300万：0.6%

300万（含）-500万：0.3%

500万（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.5%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-1年：0.5%

1年（含）-2年：0.3%

2年（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	66.37
股票	24.00
买入返售证券	6.79
其他资产	2.06
银行存款	0.79
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	8.79
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.18
M	科学研究和技术服务业	3.18
G	交通运输、仓储和邮政业	2.45
B	采矿业	2.23
J	金融业	0.90
N	水利、环境和公共设施管理业	0.36
E	建筑业	0.05
L	租赁和商务服务业	0.05
F	批发和零售业	0.01

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
601808	中海油服	2.23
600011	华能国际	1.94
600600	青岛啤酒	1.90
300750	宁德时代	1.77
600050	中国联通	1.59
002352	顺丰控股	1.42
603259	药明康德	1.38
002120	韵达股份	1.04
000063	中兴通讯	0.85
300416	苏试试验	0.76

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2028017	20农业银行永续债01	5.98
2128011	21邮储银行永续债01	4.91
240011	24附息国债11	3.78
2128021	21工商银行永续债01	3.28
2028006	20邮储银行永续债	2.62

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商瑞文混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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余芽芳

任职时间：2019-09-11 —— 至今

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任职时间：2024-05-21 —— 至今

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