首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商瑞文混合A(007725)

1.2338

立即购买马上开户

净值 (2025-01-21): 1.2338

净值单日变动: -0.0033 -0.27%

分类: 混合型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2019-09-11

成立规模(亿份): 23.84

总净值资产(亿元): 39.90 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-01-21	1.2338	1.2338	-0.27	--
2025-01-20	1.2371	1.2371	0.13	--
2025-01-17	1.2355	1.2355	0.14	--
2025-01-16	1.2338	1.2338	-0.03	--
2025-01-15	1.2342	1.2342	-0.14	--
2025-01-14	1.2359	1.2359	0.78	--

收益表现（%）

2025-01-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-1.09	6.71	0.97	-2.05	23.38

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	2.2	-0.08	3.3	1.27

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。
成立日期	2019-09-11
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

余芽芳

任职时间：2019-09-11 —— 至今

女 ,硕士;

2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，现任职于投资管理一部。

旗下基金

吴潇

任职时间：2024-05-21 —— 至今

男 ,硕士;

2013年10月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作，先后任职专户投资部投资经理、基金经理助理、基金经理、研究部总监助理。2023年6月加入招商基金管理有限公司，现任多元资产投资管理部副总监。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.2%	0.2%	0

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万以下：0.8%

100万（含）-300万：0.5%

300万（含）-500万：0.2%

500万（含）以上：每笔1000元

100万以下：1%

100万（含）-300万：0.6%

300万（含）-500万：0.3%

500万（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.5%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-1年：0.5%

1年（含）-2年：0.3%

2年（含）以上：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
债券	72.56
股票	25.36
买入返售证券	1.31
银行存款	0.77
其他资产	0.01
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	9.76
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.57
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3.20
M	科学研究和技术服务业	3.08
B	采矿业	2.59
G	交通运输、仓储和邮政业	2.21
J	金融业	0.59
N	水利、环境和公共设施管理业	0.33
H	住宿和餐饮业	0.10
L	租赁和商务服务业	0.06
E	建筑业	0.05
F	批发和零售业	0.01

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
601808	中海油服	2.59
600600	青岛啤酒	2.51
600011	华能国际	2.00
600050	中国联通	1.85
300750	宁德时代	1.82
603259	药明康德	1.70
002352	顺丰控股	1.18
002120	韵达股份	1.03
002311	海大集团	0.98
002475	立讯精密	0.84

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2128011	21邮储银行永续债01	4.69
2028017	20农业银行永续债01	4.34
232480020	24兴业银行二级资本债01	3.94
2128021	21工商银行永续债01	3.90
2028051	20浦发银行永续债	2.18

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商瑞文混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买

随身理财

官方微信

招商基金APP

热门板块

招商体育文化休闲股票A

招商中证红利ETF联接A

货币基金

招商招益宝货币B

招商招福宝货币B

主动权益

招商优势企业混合A

招商核心竞争力混合A

招商瑞利灵活配置混合（LOF）A

定投首选

招商安心收益债券C

招商中证白酒指数C

定期理财

招商招利一年理财债券

招商招利1个月期理财B

新手推荐

招商产业债券A

招商安心收益债券C

高端理财

财富宝系列产品

招商瑞文混合A(007725)

业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

基金管理

基金经理

余芽芳

任职时间：2019-09-11 —— 至今

旗下基金

吴潇

任职时间：2024-05-21 —— 至今

旗下基金

费率结构

投资组合

投资组合

行业配置

股票

债券

定期报告

分红/拆分

基金公告

销售文件

销售网点

手机APP官方微信