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招商安元混合A(002456)

1.2900

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净值 (2024-12-20): 1.2900

净值单日变动: 0.0000 0.00%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2016-03-01

成立规模(亿份): --

总净值资产(亿元): 0.31 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.2900	1.4095	0.00	--
2024-12-19	1.2900	1.4095	-0.08	--
2024-12-18	1.2910	1.4105	0.14	--
2024-12-17	1.2892	1.4087	-0.27	--
2024-12-16	1.2927	1.4122	-0.22	--
2024-12-13	1.2956	1.4151	-0.57	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0.79	1.11	-2.69	-6.15	43.58

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	-0.11	-0.23	0.96	--
2023 总回报	0.76	-1.4	-1.16	-2.37

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	通过运用投资组合保险技术，力争控制本金损失的风险，并寻求组合资产的稳定增值。
成立日期	2016-03-01
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张韵

任职时间：2016-03-01 —— 至今

女 ,研究生硕士;

2012年9月加入国泰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.20%	0.20%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

M＜100万元： 1.20%

100万元≤M＜500万元： 0.60%

500万元≤M＜1000万元： 0.40%

M≥1000万元： 1000元/笔

M＜100万元： 1.50%

100万元≤M＜500万元： 0.80%

500万元≤M＜1000万元： 0.60%

M≥1000万元： 1000元/笔

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天(含)-1年：0.50%

1年（含）-2年：0.25%

2年（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	76.05
股票	15.73
银行存款	5.04
买入返售证券	3.16
其他资产	0.01
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	7.59
B	采矿业	3.99
J	金融业	1.81
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0.83
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.61

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
601088	中国神华	1.99
601328	交通银行	1.08
600026	中远海能	0.83
601600	中国铝业	0.79
600690	海尔智家	0.75
003000	劲仔食品	0.73
601688	华泰证券	0.72
601138	工业富联	0.69
601808	中海油服	0.65
002475	立讯精密	0.64

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
230214	23国开14	35.63
019721	23国债18	18.21
019727	23国债24	5.23
113056	重银转债	3.38
113666	爱玛转债	2.38

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安元混合A	红利发放日	分红方案
1	2021-01-20	每10份基金单位分0.3000元
2	2019-12-25	每10份基金单位分0.2200元
3	2019-08-26	每10份基金单位份0.1000元
4	2019-07-30	每10份基金单位分0.0450元
5	2019-05-15	每10份基金单位分0.5300元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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