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招商安颐稳健债券C(016958)

1.0616

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净值 (2025-01-21): 1.0616

净值单日变动: 0.0004 0.04%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2023-02-07

成立规模(亿份): 0.37

总净值资产(亿元): 0.04 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-01-21	1.0616	1.0616	0.04	--
2025-01-20	1.0612	1.0612	-0.05	--
2025-01-17	1.0617	1.0617	0.13	--
2025-01-16	1.0603	1.0603	0.01	--
2025-01-15	1.0602	1.0602	-0.08	--
2025-01-14	1.0611	1.0611	0.37	--

收益表现（%）

2025-01-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-0.15	7.20	--	--	6.16

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	1.44	0.34	2.69	2.13

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期	2023-02-07
托管银行	工商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王娟娟

任职时间：2023-08-30 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司（现中银三星人寿保险有限公司），主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作；2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司，从事固定收益投资管理工作；2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司，任投资部固定收益投资室负责人，从事固定收益投资管理工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。

旗下基金

汪彦初

任职时间：2024-11-08 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.60%	0.15%	0.20%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.10%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
债券	87.36
基金投资	6.82
股票	4.31
银行存款	1.51
买入返售证券	0.00
其他资产	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	1.30
G	交通运输、仓储和邮政业	0.95
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
601058	赛轮轮胎	0.51
300866	安克创新	0.49
1368	特步国际	0.46
600803	新奥股份	0.41
0788	中国铁塔	0.34
601111	中国国航	0.32
2020	安踏体育	0.30
600029	南方航空	0.28
601872	招商轮船	0.25
1209	华润万象生活	0.25

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
115295	华电YK06	7.04
115047	23渝富01	7.03
102482422	24中铁股MTN002B	6.90
102380940	23中建五局MTN001(科创票据)	6.87
148341	23鞍钢Y3	6.82

定期报告

招商安颐稳健债券型证券投资基金2024年第4季度报告 2025-01-21
招商安颐稳健债券型证券投资基金2024年第3季度报告 2024-10-24
招商安颐稳健债券型证券投资基金2024年中期报告 2024-08-30
招商安颐稳健债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024-07-18
招商安颐稳健债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024-04-19
招商安颐稳健1年封闭运作债券型证券投资基金2023年年度报告 2024-03-29

分红/拆分

分红拆分

招商安颐稳健债券C	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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任职时间：2024-11-08 —— 至今

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