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招商招坤纯债C(003266)

1.2978

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净值 (2024-11-21)
1.2978
净值单日变动
0.0005 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-10-18
成立规模(亿份)
0.32
总净值资产(亿元)
4.67 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.95 3.48 7.20 10.33 31.97

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.13 1.16 0 --
2023 总回报 1.6 1.29 0.59 1.04

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2016-10-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭敏

任职时间：2020-03-19 —— 至今

女 ,硕士;

2012年4月至2013年4月在安永（中国）企业咨询有限公司工作，从事咨询工作；2013年6月至2015年4月在中荷人寿保险有限公司工作，任投资部信用评估研究员，主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.5% 

7天以上（含） - 30天以下：0.1% 

30天以上（含）：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 94.68
银行存款 5.27
其他资产 0.05
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
240301 24进出01 3.15
2128042 21兴业银行二级02 3.01
240210 24国开10 2.90
232480032 24兴业银行二级资本债02 2.83
200203 20国开03 1.86

定期报告

分红/拆分

招商招坤纯债C 红利发放日 分红方案
1 2019-11-13

每10份基金单位分0.1830元

基金公告

销售文件

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