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招商招悦纯债C(003157)

1.1173

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净值 (2024-11-21)
1.1173
净值单日变动
0.0009 0.08%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2016-08-24
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
21.44 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.07 4.76 8.77 12.72 42.93

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.36 1.38 0.42 --
2023 总回报 1.7 1.62 0.68 1.3

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2016-08-24
托管银行 北京银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王娟娟

任职时间：2021-12-31 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司（现中银三星人寿保险有限公司），主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作；2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司，从事固定收益投资管理工作；2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司，任投资部固定收益投资室负责人，从事固定收益投资管理工作；2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7日以下： 1.5%

7日（含）以上-30日以下： 0.2%

30日（含）以上： 0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.85
买入返售证券 1.35
银行存款 0.68
其他资产 0.12
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
240205 24国开05 4.26
240421 24农发21 3.48
112498977 24成都农商银行CD029 2.86
220202 22国开02 2.71
242400005 24农行永续债01 2.49

定期报告

分红/拆分

招商招悦纯债C 红利发放日 分红方案
1 2022-09-01

每10份基金单位分0.1300元
2 2022-06-10

每10份基金单位分0.4500元
3 2021-08-13

每10份基金单位分0.5000元
4 2020-04-29

每10份基金单位分0.2400元
5 2019-12-03

每10份基金单位分0.2870元
6 2019-05-22

每10份基金单位分0.2100元

基金公告

销售文件

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