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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544)

1.1640

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净值 (2024-12-20)
1.1640
净值单日变动
-0.0130 -1.10%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2023-12-29
成立规模(亿份)
0.10
总净值资产(亿元)
0.16 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
17.57 -- -- -- 17.58

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 7.45 1.74 10.95 --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期 2023-12-29
托管银行 中信建投证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间：2023-12-29 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.40%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：1.00%

300万元（含）-500万元：0.50%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 90.46
银行存款 5.71
其他资产 2.78
股票 1.04
买入返售证券 0.00
债券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 0.40
B 采矿业 0.22
E 建筑业 0.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12
G 交通运输、仓储和邮政业 0.07
F 批发和零售业 0.04
J 金融业 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
K 房地产业 0.02

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601088 中国神华 0.07
000830 鲁西化工 0.05
600019 宝钢股份 0.04
600028 中国石化 0.04
601898 中煤能源 0.03
601857 中国石油 0.03
002128 电投能源 0.03
601668 中国建筑 0.03
600710 苏美达 0.03
600900 长江电力 0.03

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 红利发放日 分红方案
1 2024-10-16

每10份基金单位分0.1200元

基金公告

销售文件

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