首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商瑞乐6个月持有期混合C(010943)

1.0772

立即购买马上开户

净值 (2024-12-20): 1.0772

净值单日变动: 0.0057 0.53%

分类: 混合型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2021-07-13

成立规模(亿份): 9.42

总净值资产(亿元): 0.93 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.0772	1.0772	0.53	--
2024-12-19	1.0715	1.0715	0.21	--
2024-12-18	1.0693	1.0693	0.54	--
2024-12-17	1.0636	1.0636	-0.89	--
2024-12-16	1.0732	1.0732	-0.22	--
2024-12-13	1.0756	1.0756	-0.19	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
8.21	8.93	8.48	6.32	7.72

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	-1.71	2.27	2.49	--
2023 总回报	1.95	-0.61	-0.68	-0.72

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期	2021-07-13
托管银行	中信银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

余芽芳

任职时间：2021-07-13 —— 至今

女 ,硕士;

2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，现任职于投资管理一部。

旗下基金

吴德瑄

任职时间：2023-04-12 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2013年7月至2015年1月在广州证券股份有限公司工作，任资产管理总部研究员；2015年1月至2020年12月在金鹰基金管理有限公司工作，历任行业研究员、基金经理助理、基金经理等职；2021年1月至2023年1月在信泰人寿保险股份有限公司工作，任资产管理中心股票投资经理；2023年1月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.8%	0.15%	0.4%

申赎费率

认购费率	申购费率	赎回费率
无费用	无费用	6个月（含）以上：无费用

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	67.99
股票	18.89
其他资产	5.99
买入返售证券	5.18
银行存款	1.94
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C	制造业	17.97
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2.02

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
300308	中际旭创	3.17
300502	新易盛	2.94
688166	博瑞医药	2.43
688256	寒武纪-U	2.02
300049	福瑞股份	1.87
300757	罗博特科	1.71
300394	天孚通信	1.61
002463	沪电股份	1.57
603823	百合花	1.38
002130	沃尔核材	1.29

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2028042	20兴业银行永续债	5.87
2028051	20浦发银行永续债	5.86
240011	24附息国债11	5.58
185703	22建材Y3	5.57
185731	22铁建Y1	5.57

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商瑞乐6个月持有期混合C	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买

随身理财

官方微信

招商基金APP

热门板块

招商中证红利ETF联接A

招商体育文化休闲股票A

货币基金

招商招益宝货币B

招商招福宝货币B

主动权益

招商优势企业混合A

招商核心竞争力混合A

招商瑞利灵活配置混合（LOF）A

定投首选

招商安心收益债券C

招商中证白酒指数C

定期理财

招商招利一年理财债券

招商招利1个月期理财B

新手推荐

招商产业债券A

招商安心收益债券C

高端理财

财富宝系列产品

招商瑞乐6个月持有期混合C(010943)

业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

基金管理

基金经理

余芽芳

任职时间：2021-07-13 —— 至今

旗下基金

吴德瑄

任职时间：2023-04-12 —— 至今

旗下基金

费率结构

投资组合

投资组合

行业配置

股票

债券

定期报告

分红/拆分

基金公告

销售文件

销售网点

手机APP官方微信