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招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415)

0.8013

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净值 (2024-11-20): 0.8013

净值单日变动: 0.0054 0.68%

分类: 指数型

风险等级: R4-中高风险

成立日期: 2022-04-19

成立规模(亿份): 0.23

总净值资产(亿元): 4.62 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-11-20	0.8013	0.8013	0.68	--
2024-11-19	0.7959	0.7959	0.93	--
2024-11-18	0.7886	0.7886	-0.60	--
2024-11-15	0.7934	0.7934	-1.12	--
2024-11-14	0.8024	0.8024	-2.24	--
2024-11-13	0.8208	0.8208	-0.73	--

收益表现（%）

2024-11-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-11.77	-11.73	-24.42	--	-19.87

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	-6.44	-7.08	6.3	--
2023 总回报	2.13	-12.74	-3.88	1.57

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期	2022-04-19
托管银行	中信建投证券
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间：2022-04-19 —— 至今

男 ,大学本科学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.50%	0.10%	0.40%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
基金投资	92.36
银行存款	4.49
其他资产	2.62
债券	0.53
股票	0.00
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
019740	24国债09	0.24
019749	24国债15	0.22
019733	24国债02	0.09

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商中证畜牧养殖ETF联接C	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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收益表现（%）

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任职时间：2022-04-19 —— 至今

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