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招商添盛78个月定开债(009711)

1.0052

封闭 马上开户
净值 (2025-01-17)
1.0052
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-07-23
成立规模(亿份)
79.99
总净值资产(亿元)
80.26 (2024-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.17 3.96 7.84 12.00 17.93

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 0.93 0.97 1 --

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 
成立日期 2020-07-23
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

黄晓婷

任职时间：2021-08-14 —— 至今

女 ,硕士;

2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元(含)-500万元：0.40%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元(含)-500万元：0.50%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.99
银行存款 0.01
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
170405 17农发05 53.95
160310 16进出10 38.02
200204 20国开04 23.35
160213 16国开13 7.94
190408 19农发08 3.78

定期报告

分红/拆分

招商添盛78个月定开债 红利发放日 分红方案
1 2024-12-18

每10份基金单位分0.1000元
2 2024-09-18

每10份基金单位分0.1000元
3 2024-06-13

每10份基金单位分0.0800元
4 2024-03-25

每10分基金单位分0.1000元
5 2023-12-18

每10份基金单位分0.0850元
6 2023-09-18

每10份基金单位分0.2000元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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