货币基金

招商招益宝货币B

1.893% 七日年化

最近已有28051人购买

招商招福宝货币B

2.089% 七日年化

最近已有24104人购买

主动权益

招商优势企业混合A

专注企业核心优势

58.52% 近一年收益率

最近已有3104人购买

招商核心竞争力混合A

22.15% 近一年收益率

最近已有1615人购买

招商瑞利灵活配置混合（LOF）A

1.68% 近一年收益率

最近已有1047人购买

定投首选

招商安心收益债券C

历经债市风雨，彰显绝对实力

3.27% 近一年收益率

最近已有62965人购买

招商中证白酒指数C

-9.58% 近一年收益率

最近已有5069人购买

定期理财

招商招利一年理财债券

2.04% 近一年收益率

最近已有20人购买

招商招利1个月期理财B

定期理财，收益潜力较好

1.28% 近一年收益率

最近已有23425人购买

新手推荐

招商产业债券A

金牛债基，投资首选品种

3.7% 近一年收益率

最近已有17942人购买

招商安心收益债券C

历经债市风雨，彰显绝对实力

3.27% 近一年收益率

最近已有62965人购买

高端理财

财富宝系列产品

稳健收益更可期

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-01-24	1.4493	1.4493	3.44	--
2025-01-23	1.4011	1.4011	-0.86	--
2025-01-22	1.4133	1.4133	0.89	--
2025-01-21	1.4008	1.4008	1.04	--
2025-01-20	1.3864	1.3864	0.81	--
2025-01-17	1.3752	1.3752	-0.03	--

日期

单位净值

累计净值

日增长率(%)

资产净值(元)

2025-01-24

1.4493

3.44

2025-01-23

1.4011

-0.86

2025-01-22

1.4133

0.89

2025-01-21

1.4008

1.04

2025-01-20

1.3864

0.81

2025-01-17

1.3752

-0.03

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.10	--	--	--	44.93

今年以来

过去一年

过去两年

过去三年

成立以来

1.10

44.93

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	--	--	--	11.77

时间

一季度

二季度

三季度

四季度

2025 总回报

2024 总回报

11.77

投资目标	通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期	2024-09-19
托管银行	中信证券
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。

成立日期

2024-09-19

托管银行

中信证券

基金管理公司

招商基金管理有限公司

电话

400-887-9555

传真

0755 - 83196405

网址

www.cmfchina.com

地址

深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

名称	占比(%)
基金投资	92.68
债券	5.22
银行存款	1.32
其他资产	0.77
股票	0.00
买入返售证券	0.00

名称

占比(%)

基金投资

92.68

债券

5.22

银行存款

1.32

其他资产

0.77

股票

0.00

买入返售证券

0.00

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

代码

行业名称

占净资产(%)

0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100

本报告期暂无数据

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

代码

证券名称

占净资产(%)

0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100

本报告期暂无数据

代码	证券名称	占净资产(%)
019740	24国债09	2.11
019733	24国债02	1.42
019758	24国债21	1.05
019749	24国债15	0.70

代码

证券名称

占净资产(%)

0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100

019740

24国债09

2.11

019733

24国债02

1.42

019758

24国债21

1.05

019749

24国债15

0.70

招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	红利发放日	分红方案
暂无数据

招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C

红利发放日

分红方案

暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

拆分日期

拆分前净值

拆分后净值

拆分比例

暂无数据

管理费	托管费	销售服务费
0.15%	0.10%	0.30%

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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021717)

业绩回报

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收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

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基金经理

苏燕青

任职时间：2024-09-19 —— 至今

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