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招商中证2000增强策略ETF(159552)

1.3593

购买 马上开户
净值 (2025-01-27)
1.3593
净值单日变动
-0.0086 -0.63%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2024-06-19
成立规模(亿份)
2.18
总净值资产(亿元)
0.16 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.39 -- -- -- 35.93

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- 18.91 9.84

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.50%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
成立日期 2024-06-19
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王岩

任职时间：2024-06-19 —— 至今

男 ,硕士;

曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师，2010年9月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2011年11月加入招商证券股份有限公司工作，任资产管理部风险管理经理；2012年3月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2014年11月加入招商基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下：0.80%

50万份（含）-100万份：0.50%

100万份（含）以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 97.88
银行存款 1.76
其他资产 0.36
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 78.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8.93
M 科学研究和技术服务业 2.75
A 农、林、牧、渔业 2.01
F 批发和零售业 1.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.99
K 房地产业 0.99
P 教育 0.98
B 采矿业 0.97
L 租赁和商务服务业 0.52
E 建筑业 0.09

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
603109 神驰机电 1.12
603600 永艺股份 1.08
605080 浙江自然 1.07
300972 万辰集团 1.06
603166 福达股份 1.06
603618 杭电股份 1.05
301326 捷邦科技 1.05
301377 鼎泰高科 1.04
603890 春秋电子 1.04
300540 蜀道装备 1.04

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证2000增强策略ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2025-01-27     信息内容

现金差额(单位：元) -8,213.78
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 2,038,978.22
基金份额净值(单位：元) 1.3593

2025-02-05     信息内容

预估现金部分（单位：元） -8,213.78
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,500,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） 0
申购赎回组合证券只数（单位：只） 86
全部申购赎回组合证券只数（单位：只） 125
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限（单位：份） 无
赎回份额上限（单位：份） 1,500,000
单个账户当日累计申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份） 不设上限
净申购份额上限（单位：份） 不设上限
净赎回份额上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份） 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)		 赎回现金
替代保证金率(%)		 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000404 长虹华意 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
000726 鲁泰A 3,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
000920 沃顿科技 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
000948 南天信息 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
000957 中通客车 1,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002045 国光电器 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002073 软控股份 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002160 常铝股份 5,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002206 海利得 4,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002284 亚太股份 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002295 精艺股份 2,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002368 太极股份 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002376 新北洋 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002380 科远智慧 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002395 双象股份 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002403 爱仕达 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002454 松芝股份 2,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002457 青龙管业 1,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002479 富春环保 4,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002562 兄弟科技 4,500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002589 瑞康医药 1,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002615 哈尔斯 2,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002649 博彦科技 1,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002724 海洋王 3,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002734 利民股份 2,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002803 吉宏股份 1,500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002806 华锋股份 1,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002811 郑中设计 1,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002825 纳尔股份 2,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002835 同为股份 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002845 同兴达 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002900 哈三联 2,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002912 中新赛克 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002950 奥美医疗 2,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002970 锐明技术 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002980 华盛昌 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 692,910.35 566,145.9 深圳市场
300047 天源迪科 1,700 允许 15.0 0.0 深圳市场
300161 华中数控 700 允许 15.0 0.0 深圳市场
300184 力源信息 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300192 科德教育 1,200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300194 福安药业 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
300195 长荣股份 3,400 允许 15.0 0.0 深圳市场
300206 理邦仪器 1,800 允许 15.0 0.0 深圳市场
300218 安利股份 1,200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300232 洲明科技 2,900 允许 15.0 0.0 深圳市场
300241 瑞丰光电 3,600 允许 15.0 0.0 深圳市场
300311 任子行 3,300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300320 海达股份 2,000 允许 15.0 0.0 深圳市场
300322 硕贝德 1,500 允许 15.0 0.0 深圳市场
300378 鼎捷数智 800 允许 15.0 0.0 深圳市场
300400 劲拓股份 1,200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300439 美康生物 1,800 允许 15.0 0.0 深圳市场
300489 光智科技 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
300508 维宏股份 700 允许 15.0 0.0 深圳市场
300515 三德科技 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
300533 冰川网络 1,000 允许 15.0 0.0 深圳市场
300545 联得装备 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
300546 雄帝科技 1,100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300577 开润股份 700 允许 15.0 0.0 深圳市场
300582 英飞特 1,400 允许 15.0 0.0 深圳市场
300648 星云股份 900 允许 15.0 0.0 深圳市场
300703 创源股份 1,300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300731 科创新源 900 允许 15.0 0.0 深圳市场
300745 欣锐科技 1,200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300785 值得买 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300870 欧陆通 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300925 法本信息 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
300967 晓鸣股份 1,700 允许 15.0 0.0 深圳市场
300968 格林精密 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
300972 万辰集团 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300986 志特新材 1,500 允许 15.0 0.0 深圳市场
301021 英诺激光 700 允许 15.0 0.0 深圳市场
301022 海泰科 900 允许 15.0 0.0 深圳市场
301028 东亚机械 900 允许 15.0 0.0 深圳市场
301032 新柴股份 2,000 允许 15.0 0.0 深圳市场
301121 紫建电子 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
301125 腾亚精工 1,700 允许 15.0 0.0 深圳市场
301187 欧圣电气 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
301282 金禄电子 900 允许 15.0 0.0 深圳市场
301318 维海德 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
301326 捷邦科技 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
301332 德尔玛 1,900 允许 15.0 0.0 深圳市场
301338 凯格精机 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
301365 矩阵股份 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
301379 天山电子 900 允许 15.0 0.0 深圳市场
600099 林海股份 2,100 允许 10.0 10.0 上海市场
600268 国电南自 2,900 允许 10.0 10.0 上海市场
600386 北巴传媒 4,500 允许 10.0 10.0 上海市场
600448 华纺股份 7,000 允许 10.0 10.0 上海市场
600469 风神股份 400 允许 10.0 10.0 上海市场
600470 六国化工 3,400 允许 10.0 10.0 上海市场
600496 精工钢构 4,400 允许 10.0 10.0 上海市场
600498 烽火通信 500 允许 10.0 10.0 上海市场
600550 保变电气 2,500 允许 10.0 10.0 上海市场
600619 海立股份 1,100 允许 10.0 10.0 上海市场
600626 申达股份 5,400 允许 10.0 10.0 上海市场
600684 珠江股份 5,800 允许 10.0 10.0 上海市场
600758 辽宁能源 5,700 允许 10.0 10.0 上海市场
600817 宇通重工 1,700 允许 10.0 10.0 上海市场
600829 人民同泰 2,600 允许 10.0 10.0 上海市场
601002 晋亿实业 2,000 允许 10.0 10.0 上海市场
601177 杭齿前进 2,200 允许 10.0 10.0 上海市场
603018 华设集团 2,200 允许 10.0 10.0 上海市场
603109 神驰机电 1,000 允许 10.0 10.0 上海市场
603173 福斯达 800 允许 10.0 10.0 上海市场
603269 海鸥股份 500 允许 10.0 10.0 上海市场
603373 安邦护卫 300 允许 10.0 10.0 上海市场
603385 惠达卫浴 3,000 允许 10.0 10.0 上海市场
603408 建霖家居 1,500 允许 10.0 10.0 上海市场
603508 思维列控 800 允许 10.0 10.0 上海市场
603527 众源新材 2,000 允许 10.0 10.0 上海市场
603558 健盛集团 1,700 允许 10.0 10.0 上海市场
603595 东尼电子 900 允许 10.0 10.0 上海市场
603618 杭电股份 3,400 允许 10.0 10.0 上海市场
603676 卫信康 1,900 允许 10.0 10.0 上海市场
603861 白云电器 2,100 允许 10.0 10.0 上海市场
603890 春秋电子 1,600 允许 10.0 10.0 上海市场
603916 苏博特 300 允许 10.0 10.0 上海市场
603987 康德莱 500 允许 10.0 10.0 上海市场
605056 咸亨国际 1,400 允许 10.0 10.0 上海市场
605088 冠盛股份 700 允许 10.0 10.0 上海市场
605166 聚合顺 1,700 允许 10.0 10.0 上海市场
605286 同力日升 300 允许 10.0 10.0 上海市场
688685 迈信林 500 允许 15.0 10.0 上海市场
购买
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周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
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