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招商中证2000增强策略ETF(159552)

1.3188

购买 马上开户
净值 (2024-11-21)
1.3188
净值单日变动
0.0128 0.98%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2024-06-19
成立规模(亿份)
2.18
总净值资产(亿元)
0.13 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 31.88

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- 18.91 --
2023 总回报 -- -- -- --

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过6.50%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
成立日期 2024-06-19
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王岩

任职时间：2024-06-19 —— 至今

男 ,硕士;

曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师，2010年9月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2011年11月加入招商证券股份有限公司工作，任资产管理部风险管理经理；2012年3月加入中信期货有限公司工作，任研究部研究员；2014年11月加入招商基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下：0.80%

50万份（含）-100万份：0.50%

100万份（含）以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.86
银行存款 5.81
其他资产 0.33
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 80.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.74
M 科学研究和技术服务业 2.99
F 批发和零售业 1.25
A 农、林、牧、渔业 0.81
P 教育 0.81
B 采矿业 0.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.71
E 建筑业 0.69
K 房地产业 0.03

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300100 双林股份 0.99
301210 金杨股份 0.93
300976 达瑞电子 0.87
300203 聚光科技 0.86
300709 精研科技 0.84
300279 和晶科技 0.83
300378 鼎捷数智 0.82
301162 国能日新 0.82
301096 百诚医药 0.82
603855 华荣股份 0.82

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证2000增强策略ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-11-20     信息内容

现金差额(单位：元) -12,930.3
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 1,959,073.85
基金份额净值(单位：元) 1.3060

2024-11-21     信息内容

预估现金部分（单位：元） 1,772.85
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,500,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） 0
申购赎回组合证券只数（单位：只） 81
全部申购赎回组合证券只数（单位：只） 123
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限（单位：份） 无
赎回份额上限（单位：份） 1,500,000
单个账户当日累计申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份） 不设上限
净申购份额上限（单位：份） 不设上限
净赎回份额上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份） 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)		 赎回现金
替代保证金率(%)		 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000530 冰山冷热 3,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
000680 山推股份 1,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
000823 超声电子 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
000957 中通客车 1,900 允许 10.0 0.0 深圳市场
001314 亿道信息 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
001368 通达创智 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002045 国光电器 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002073 软控股份 1,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002111 威海广泰 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002150 通润装备 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002160 常铝股份 5,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002164 宁波东力 3,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002206 海利得 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002362 汉王科技 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002376 新北洋 2,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002380 科远智慧 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002395 双象股份 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002403 爱仕达 2,500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002454 松芝股份 3,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002457 青龙管业 1,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002462 嘉事堂 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002479 富春环保 3,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002538 司尔特 2,500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002543 万和电气 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
002548 金新农 3,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002598 山东章鼓 1,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002614 奥佳华 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002615 哈尔斯 1,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002666 德联集团 4,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002716 湖南白银 6,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002734 利民股份 1,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002789 建艺集团 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002806 华锋股份 1,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002811 郑中设计 1,700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002863 今飞凯达 3,500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002886 沃特股份 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002897 意华股份 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002912 中新赛克 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002950 奥美医疗 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002970 锐明技术 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002980 华盛昌 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
003005 竞业达 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 672,339.6 549,161.1 深圳市场
300100 双林股份 1,000 允许 15.0 0.0 深圳市场
300150 世纪瑞尔 3,800 允许 15.0 0.0 深圳市场
300158 振东制药 3,700 允许 15.0 0.0 深圳市场
300165 天瑞仪器 5,600 允许 15.0 0.0 深圳市场
300194 福安药业 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300203 聚光科技 900 允许 15.0 0.0 深圳市场
300204 舒泰神 2,400 允许 15.0 0.0 深圳市场
300218 安利股份 800 允许 15.0 0.0 深圳市场
300241 瑞丰光电 3,100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300378 鼎捷数智 700 允许 15.0 0.0 深圳市场
300439 美康生物 1,400 允许 15.0 0.0 深圳市场
300515 三德科技 1,300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300533 冰川网络 1,200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300546 雄帝科技 1,200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300562 乐心医疗 1,400 允许 15.0 0.0 深圳市场
300577 开润股份 700 允许 15.0 0.0 深圳市场
300582 英飞特 1,900 允许 15.0 0.0 深圳市场
300682 朗新集团 1,100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300743 天地数码 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300870 欧陆通 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
300879 大叶股份 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300967 晓鸣股份 1,800 允许 15.0 0.0 深圳市场
300972 万辰集团 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
300976 达瑞电子 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
301011 华立科技 1,200 允许 15.0 0.0 深圳市场
301021 英诺激光 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
301028 东亚机械 1,300 允许 15.0 0.0 深圳市场
301110 青木科技 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
301121 紫建电子 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
301128 强瑞技术 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
301161 唯万密封 800 允许 15.0 0.0 深圳市场
301165 锐捷网络 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
301187 欧圣电气 700 允许 15.0 0.0 深圳市场
301318 维海德 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
301323 新莱福 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
301326 捷邦科技 300 允许 15.0 0.0 深圳市场
301338 凯格精机 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
301520 万邦医药 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
600114 东睦股份 400 允许 10.0 10.0 上海市场
600469 风神股份 2,200 允许 10.0 10.0 上海市场
600470 六国化工 3,000 允许 10.0 10.0 上海市场
600487 亨通光电 800 允许 10.0 10.0 上海市场
600513 联环药业 100 允许 10.0 10.0 上海市场
600619 海立股份 700 允许 10.0 10.0 上海市场
600626 申达股份 5,600 允许 10.0 10.0 上海市场
600661 昂立教育 1,300 允许 10.0 10.0 上海市场
600684 珠江股份 600 允许 10.0 10.0 上海市场
600758 辽宁能源 6,500 允许 10.0 10.0 上海市场
600980 北矿科技 400 允许 10.0 10.0 上海市场
601339 百隆东方 3,600 允许 10.0 10.0 上海市场
601567 三星医疗 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603050 科林电气 700 允许 10.0 10.0 上海市场
603111 康尼机电 2,600 允许 10.0 10.0 上海市场
603166 福达股份 3,100 允许 10.0 10.0 上海市场
603236 移远通信 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603367 辰欣药业 1,100 允许 10.0 10.0 上海市场
603408 建霖家居 1,300 允许 10.0 10.0 上海市场
603416 信捷电气 400 允许 10.0 10.0 上海市场
603556 海兴电力 300 允许 10.0 10.0 上海市场
603558 健盛集团 1,800 允许 10.0 10.0 上海市场
603595 东尼电子 1,100 允许 10.0 10.0 上海市场
603600 永艺股份 2,000 允许 10.0 10.0 上海市场
603618 杭电股份 4,300 允许 10.0 10.0 上海市场
603681 永冠新材 700 允许 10.0 10.0 上海市场
603787 新日股份 1,200 允许 10.0 10.0 上海市场
603788 宁波高发 0 必须 0.0 0 0 上海市场
603829 洛凯股份 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603861 白云电器 2,500 允许 10.0 10.0 上海市场
603890 春秋电子 1,500 允许 10.0 10.0 上海市场
603916 苏博特 1,900 允许 10.0 10.0 上海市场
603933 睿能科技 1,200 允许 10.0 10.0 上海市场
603989 艾华集团 1,100 允许 10.0 10.0 上海市场
603995 甬金股份 600 允许 10.0 10.0 上海市场
605066 天正电气 2,700 允许 10.0 10.0 上海市场
605080 浙江自然 900 允许 10.0 10.0 上海市场
605117 德业股份 200 允许 10.0 10.0 上海市场
605133 嵘泰股份 100 允许 10.0 10.0 上海市场
605286 同力日升 800 允许 10.0 10.0 上海市场
605378 野马电池 700 允许 10.0 10.0 上海市场
688685 迈信林 600 允许 15.0 10.0 上海市场
购买
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安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
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