今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
26.65 | 65.29 | -- | -- | 64.91 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | 13.58 | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -- | -- | 18.91 | 9.84 |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过科学的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.50%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 |
---|---|
成立日期 | 2024-06-19 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员,现兼任投资经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.50% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万份以下:0.80% 50万份(含)-100万份:0.50% 100万份(含)以上:每笔1000元 发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不超过认购份额0.80%的标准收取一定的佣金。 |
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名称 | 占比(%) |
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98.72 |
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1.26 |
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0.02 |
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0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 74.84 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.33 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4.91 | |
F | 批发和零售业 | 2.11 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 1.63 | |
B | 采矿业 | 1.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.97 | |
K | 房地产业 | 0.89 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.12 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
603011 | 合锻智能 | 1.37 | |
603062 | 麦加芯彩 | 1.33 | |
300967 | 晓鸣股份 | 1.28 | |
600550 | 保变电气 | 1.22 | |
300879 | 大叶股份 | 1.16 | |
603236 | 移远通信 | 1.08 | |
300378 | 鼎捷数智 | 1.07 | |
002676 | 顺威股份 | 1.07 | |
603408 | 建霖家居 | 1.06 | |
000957 | 中通客车 | 1.06 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | -12,922.18 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 2,473,628.82 |
基金份额净值(单位:元) | 1.6491 |
预估现金部分(单位:元) | -1,080.18 |
现金替代比例上限(%) | 50.0 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,500,000 |
最小申购、赎回单位现金红利(单位:元) | 0 |
申购赎回组合证券只数(单位:只) | 82 |
全部申购赎回组合证券只数(单位:只) | 147 |
是否允许申购 | 允许 |
是否允许赎回 | 允许 |
申购份额上限(单位:份) | 无 |
赎回份额上限(单位:份) | 1,500,000 |
单个账户当日累计申购上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日累计赎回上限(单位:份) | 不设上限 |
净申购份额上限(单位:份) | 不设上限 |
净赎回份额上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日净申购上限(单位:份) | 不设上限 |
单个账户当日净赎回上限(单位:份) | 不设上限 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代保证金率(%) |
赎回现金 替代保证金率(%) |
申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000534 | 万泽股份 | 1,000 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000823 | 超声电子 | 1,400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
000957 | 中通客车 | 2,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
001283 | 豪鹏科技 | 500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002022 | 科华生物 | 2,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002045 | 国光电器 | 1,600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002073 | 软控股份 | 2,700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002102 | 能特科技 | 8,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002160 | 常铝股份 | 6,400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002169 | 智光电气 | 4,300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002206 | 海利得 | 5,300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002225 | 濮耐股份 | 2,800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1,800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002250 | 联化科技 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002279 | 久其软件 | 1,900 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002284 | 亚太股份 | 2,300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002301 | 齐心集团 | 800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002315 | 焦点科技 | 600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002380 | 科远智慧 | 1,000 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002396 | 星网锐捷 | 1,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002398 | 垒知集团 | 2,600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002432 | 九安医疗 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002455 | 百川股份 | 3,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002479 | 富春环保 | 4,900 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002483 | 润邦股份 | 3,600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002562 | 兄弟科技 | 5,800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002589 | 瑞康医药 | 4,100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002649 | 博彦科技 | 1,800 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002660 | 茂硕电源 | 1,200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002669 | 康达新材 | 1,000 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002676 | 顺威股份 | 1,900 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002787 | 华源控股 | 3,100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002824 | 和胜股份 | 900 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002835 | 同为股份 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002885 | 京泉华 | 1,900 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002909 | 集泰股份 | 1,600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002912 | 中新赛克 | 200 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002950 | 奥美医疗 | 2,700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002953 | 日丰股份 | 1,300 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002970 | 锐明技术 | 500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002975 | 博杰股份 | 400 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002976 | 瑞玛精密 | 500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
002980 | 华盛昌 | 600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
003033 | 征和工业 | 600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
003038 | 鑫铂股份 | 700 | 允许 | 10.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 0.0 | 1,089,495.45 | 886,838.4 | 深圳市场 | |
300041 | 回天新材 | 1,500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300145 | 南方泵业 | 3,700 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300161 | 华中数控 | 800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300195 | 长荣股份 | 3,900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300206 | 理邦仪器 | 2,100 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300218 | 安利股份 | 1,600 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300221 | 银禧科技 | 3,000 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300232 | 洲明科技 | 3,500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300369 | 绿盟科技 | 3,300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300378 | 鼎捷数智 | 700 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300454 | 深信服 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300500 | 启迪设计 | 2,200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300533 | 冰川网络 | 900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300562 | 乐心医疗 | 700 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300577 | 开润股份 | 1,200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300616 | 尚品宅配 | 1,000 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300703 | 创源股份 | 600 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300732 | 设研院 | 1,900 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300824 | 北鼎股份 | 400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300870 | 欧陆通 | 100 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300879 | 大叶股份 | 300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300976 | 达瑞电子 | 400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300988 | 津荣天宇 | 1,200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
300994 | 久祺股份 | 1,700 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301021 | 英诺激光 | 400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301022 | 海泰科 | 800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301030 | 仕净科技 | 800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301067 | 显盈科技 | 400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301135 | 瑞德智能 | 300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301187 | 欧圣电气 | 500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301260 | 格力博 | 1,300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301282 | 金禄电子 | 300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301292 | 海科新源 | 500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301318 | 维海德 | 800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301332 | 德尔玛 | 2,300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
301338 | 凯格精机 | 300 | 允许 | 15.0 | 0.0 | 深圳市场 | ||
600067 | 冠城新材 | 4,700 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600268 | 国电南自 | 3,300 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600288 | 大恒科技 | 2,500 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600320 | 振华重工 | 500 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600496 | 精工钢构 | 2,200 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600498 | 烽火通信 | 1,100 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600545 | 卓郎智能 | 6,300 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600619 | 海立股份 | 1,200 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600686 | 金龙汽车 | 700 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600819 | 耀皮玻璃 | 4,600 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
600983 | 惠而浦 | 1,100 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603060 | 国检集团 | 2,100 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603109 | 神驰机电 | 1,000 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603118 | 共进股份 | 300 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603150 | 万朗磁塑 | 100 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603173 | 福斯达 | 800 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603185 | 弘元绿能 | 700 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603186 | 华正新材 | 1,000 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603203 | 快克智能 | 600 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603206 | 嘉环科技 | 800 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603236 | 移远通信 | 300 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603267 | 鸿远电子 | 200 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603278 | 大业股份 | 1,500 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603309 | 维力医疗 | 1,100 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603312 | 西典新能 | 400 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603357 | 设计总院 | 100 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603367 | 辰欣药业 | 300 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603380 | 易德龙 | 600 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603386 | 骏亚科技 | 2,300 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603387 | 基蛋生物 | 300 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603408 | 建霖家居 | 2,200 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603416 | 信捷电气 | 300 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603421 | 鼎信通讯 | 2,100 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603558 | 健盛集团 | 600 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603586 | 金麒麟 | 1,500 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603595 | 东尼电子 | 1,300 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603600 | 永艺股份 | 2,300 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603617 | 君禾股份 | 1,500 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603618 | 杭电股份 | 2,300 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603681 | 永冠新材 | 800 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603726 | 朗迪集团 | 500 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603727 | 博迈科 | 600 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603787 | 新日股份 | 800 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603818 | 曲美家居 | 2,200 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603833 | 欧派家居 | 100 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603861 | 白云电器 | 800 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603890 | 春秋电子 | 2,200 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603916 | 苏博特 | 3,000 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603933 | 睿能科技 | 600 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
603966 | 法兰泰克 | 1,400 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
605056 | 咸亨国际 | 900 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
605068 | 明新旭腾 | 800 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
605077 | 华康股份 | 800 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
605080 | 浙江自然 | 1,000 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
605088 | 冠盛股份 | 700 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
605208 | 永茂泰 | 1,600 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
605277 | 新亚电子 | 1,700 | 允许 | 10.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
688049 | 炬芯科技 | 300 | 允许 | 15.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
688186 | 广大特材 | 500 | 允许 | 15.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
688246 | 嘉和美康 | 500 | 允许 | 15.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
688499 | 利元亨 | 400 | 允许 | 15.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
688508 | 芯朋微 | 200 | 允许 | 15.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
688529 | 豪森智能 | 700 | 允许 | 15.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
688665 | 四方光电 | 300 | 允许 | 15.0 | 10.0 | 上海市场 | ||
688685 | 迈信林 | 200 | 允许 | 15.0 | 10.0 | 上海市场 |