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招商丰盛稳定增长混合A(000530)

1.299

立即购买 马上开户
净值 (2024-11-21)
1.299
净值单日变动
-0.002 -0.15%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2014-03-20
成立规模(亿份)
14.93
总净值资产(亿元)
0.25 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.42 -0.61 -34.95 -44.82 29.90

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -1.59 0.65 3.86 --
2023 总回报 -7.01 -11.42 -12.51 -7.44

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过执行与投资收益相挂钩的资产配置策略来控制基金的风险程度，在精选个股、个券的基础上适度集中投资，在控制风险的前提下力争在每个业绩考核周期为投资者带来绝对收益
成立日期 2014-03-20
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏超

任职时间：2024-03-26 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2010年6月至2014年6月在国金证券股份有限公司工作，任研究所分析师；2014年6月至2015年7月在中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券有限公司）工作，任研究所分析师；2015年7月至2023年6月在国投瑞银基金管理有限公司工作，先后任研究部高级研究员、基金经理助理；2023年6月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下：1.2%

100万(含)—200万：0.8%

200万(含)—500万：0.5%

500万(含)以上：每笔500元

100万以下：1.5%

100万(含)—200万：1.0%

200万(含)—500万：0.6%

500万(含)以上：每笔1000元

1天—7天：1.5%

7天(含)—30天：0.75%

30天(含)—365天：0.5%

365天(含)—730天：0.25%

730天(含)以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 39.04
买入返售证券 29.70
债券 27.81
银行存款 3.00
其他资产 0.45
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 19.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.18
B 采矿业 3.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.68
G 交通运输、仓储和邮政业 3.29
H 住宿和餐饮业 1.81
M 科学研究和技术服务业 0.43
A 农、林、牧、渔业 0.34

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600600 青岛啤酒 4.31
601808 中海油服 3.94
002352 顺丰控股 3.29
600875 东方电气 3.18
002430 杭氧股份 2.63
601728 中国电信 2.58
688425 铁建重工 2.42
600754 锦江酒店 1.81
600011 华能国际 1.59
300750 宁德时代 1.57

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
110059 浦发转债 7.02
113042 上银转债 6.60
019733 24国债02 6.34
128134 鸿路转债 2.25
127085 韵达转债 1.84

定期报告

分红/拆分

招商丰盛稳定增长混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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