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招商科技创新混合A(008655)

1.1372

净值 (2024-11-21)
1.1372
净值单日变动
-0.0121 -1.05%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-02-12
成立规模(亿份)
8.94
总净值资产(亿元)
2.70 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
10.76 4.52 -9.05 -29.10 13.72

季度回报(%)

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -6.59 2.6 6.43 --
2023 总回报 11.49 3.9 -13.03 -5.63

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金重点关注国家战略发展带来的投资机会,主要投资于以科技创新驱动、在产业竞争中具备优势的优质上市公司,力求严格控制投资组合风险,并谋求基金资产的长期增值。

成立日期 2020-02-12
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张林

任职时间:2020-02-12 —— 至今

男 ,硕士;

2010年7月加入国泰基金管理有限公司,任助理研究员;2011年11月加入万家基金管理有限公司,任研究员、助理基金经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.20%

100万元(含)-200万元:1.00%

200万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.50%

100万元(含)-200万元:1.20%

200万元(含)-500万元:0.80%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-180天:0.50%

180天(含)以上:0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 88.07
银行存款 7.73
债券 3.93
其他资产 0.28
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 65.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.68
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300308 中际旭创 8.90
300502 新易盛 8.47
601138 工业富联 7.63
300394 天孚通信 7.62
002463 沪电股份 7.46
688256 寒武纪-U 6.30
2333 长城汽车 4.23
688668 鼎通科技 3.68
601179 中国西电 3.57
9868 小鹏汽车-W 3.35

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019727 23国债24 4.18

定期报告

分红/拆分

招商科技创新混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点