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招商安庆债券(006650)

1.2870

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净值 (2025-01-21)
1.2870
净值单日变动
0.0018 0.14%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2019-01-31
成立规模(亿份)
5.98
总净值资产(亿元)
1.81 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.31 8.30 4.67 3.51 28.70

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 5.61 1.34 2.23 -0.5

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2019-01-31
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

尹晓红

任职时间：2019-01-31 —— 至今

女 ,硕士;

2013 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015 年 2 月工作调动至招商财富资产管理有限公司（招商基金全资子公司），任投资经理；2016 年 4 月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

李崟

任职时间：2021-07-27 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入中国工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.20% 0
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下：0.6%

100万（含）-300万：0.4%

300万（含）-500万：0.2%

500万（含）以上：1000元/笔

100万以下：0.8%

100万（含）-300万：0.5%

300万（含）-500万：0.3%

500万（含）以上：1000元/笔

7天以下：1.50%

7天（含）-365天：0.1%

365天（含）-730天：0.05%

730天（含）以上：0

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 83.45
股票 16.01
银行存款 0.53
其他资产 0.01
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
G 交通运输、仓储和邮政业 4.44
J 金融业 4.24
C 制造业 3.83
K 房地产业 3.14
B 采矿业 1.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.68

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600048 保利发展 3.14
600026 中远海能 3.09
601398 工商银行 2.16
002966 苏州银行 1.74
601872 招商轮船 1.34
600489 中金黄金 0.71
600309 万华化学 0.68
600031 三一重工 0.58
603208 江山欧派 0.53
603801 志邦家居 0.49

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
092280086 22农行永续债02 8.68
127022 恒逸转债 8.52
220205 22国开05 6.17
242380015 23成都农商行永续债01 5.96
148303 23鞍钢Y2 5.75

定期报告

分红/拆分

招商安庆债券 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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