今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.02 | 12.33 | -36.31 | -48.28 | -51.25 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -6.55 | -12.05 | 29.12 | -5.38 |
暂无数据
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
---|---|
成立日期 | 2021-08-04 |
托管银行 | 光大证券 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.50% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万元以下:0.80% 50万元(含)-100万元:0.50% 100万元(含)以上:每笔1000元 |
-- | -- |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 98.83 |
银行存款 | 0.78 |
其他资产 | 0.39 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 95.67 | |
J | 金融业 | 2.05 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.05 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.62 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 10.62 | |
300274 | 阳光电源 | 10.00 | |
300014 | 亿纬锂能 | 6.26 | |
002050 | 三花智控 | 5.72 | |
002340 | 格林美 | 3.64 | |
300207 | 欣旺达 | 3.58 | |
002709 | 天赐材料 | 2.86 | |
002074 | 国轩高科 | 2.50 | |
300450 | 先导智能 | 2.39 | |
605117 | 德业股份 | 2.35 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
现金差额(单位:元) | -14,632.97 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 487,528.03 |
基金份额净值(单位:元) | 0.4875 |
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) | -14,632.97 |
现金替代比例上限(%) | 50.0 |
申购上限 | 无 |
赎回上限 | 250,000,000 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000 |
申购、赎回允许情况 | 允许申购, 允许赎回 |
证券代码 | 证券简称 | 股份数量 | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例(%) |
赎回现金 替代折价比例(%) |
替代金额 (单位:人民币元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000009 | 中国宝安 | 1,100 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 9394.00 |
001301 | 尚太科技 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 5686.00 |
002050 | 三花智控 | 1,200 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 37836.00 |
002074 | 国轩高科 | 600 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 12552.00 |
002126 | 银轮股份 | 400 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 8236.00 |
002335 | 科华数据 | 200 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 6138.00 |
002340 | 格林美 | 2,700 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 17496.00 |
002407 | 多氟多 | 600 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 6864.00 |
002518 | 科士达 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 2511.00 |
002709 | 天赐材料 | 700 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 12985.00 |
002812 | 恩捷股份 | 300 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 8820.00 |
002850 | 科达利 | 100 | 深市退补 | 10.0 | 20.0 | 11117.00 |
300001 | 特锐德 | 400 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 9496.00 |
300014 | 亿纬锂能 | 700 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 29855.00 |
300037 | 新宙邦 | 300 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 10227.00 |
300073 | 当升科技 | 200 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 7530.00 |
300207 | 欣旺达 | 800 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 17536.00 |
300274 | 阳光电源 | 700 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 51898.00 |
300390 | 天华新能 | 300 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 6633.00 |
300432 | 富临精工 | 400 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 6864.00 |
300438 | 鹏辉能源 | 200 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 5194.00 |
300450 | 先导智能 | 600 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 11928.00 |
300457 | 赢合科技 | 200 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 3760.00 |
300568 | 星源材质 | 700 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 6755.00 |
300750 | 宁德时代 | 200 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 52124.00 |
300763 | 锦浪科技 | 100 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 5249.00 |
300769 | 德方纳米 | 100 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 3279.00 |
300827 | 上能电气 | 100 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 3915.00 |
300919 | 中伟股份 | 300 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 10314.00 |
301238 | 瑞泰新材 | 100 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 1503.00 |
301358 | 湖南裕能 | 200 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 8868.00 |
301487 | 盟固利 | 100 | 深市退补 | 15.0 | 30.0 | 1881.00 |
600549 | 厦门钨业 | 500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600699 | 均胜电子 | 500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
600995 | 南网储能 | 500 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
603659 | 璞泰来 | 600 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
605117 | 德业股份 | 100 | 允许 | 10.0 | 0.0 | |
688005 | 容百科技 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
688006 | 杭可科技 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
688032 | 禾迈股份 | 0 | 必须 | 0.00 | ||
688063 | 派能科技 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
688248 | 南网科技 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
688390 | 固德威 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
688472 | 阿特斯 | 800 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
688567 | 孚能科技 | 400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
688772 | 珠海冠宇 | 400 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
688778 | 厦钨新能 | 200 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
688779 | 五矿新能 | 500 | 允许 | 15.0 | 0.0 | |
688819 | 天能股份 | 0 | 必须 | 0.00 | ||
835185 | 贝特瑞 | 200 | 京市退补 | 30.0 | 30.0 | 3754.00 |