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招商招华纯债D(023015)

1.0443

净值 (2025-01-22)
1.0443
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2024-12-23
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.21 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-01-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.12 -- -- -- 0.56

季度回报(%)

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -- -- -- 0.44

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2024-12-23
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

夏里鹏

任职时间:2024-12-23 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2011年8月在北京源德生物技术有限公司工作;2013年7月至2015年2月在中国工商银行股份有限公司四川省分行营业部高新支行工作;2015年2月至2016年11月在中诚信国际信用评级有限责任公司公共融资评级部工作,历任助理分析师、项目经理,从事信用债评级相关工作;2016年11月加入招商基金管理有限公司。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.08% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

100万元以下:0.90%

100万元(含)-300万元:0.60%

300万元(含)-500万元:0.40%

500万元(含)以上:每笔1200元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.10%

30天(含)以上:0.00%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 95.76
银行存款 3.72
其他资产 0.51
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
232380053 23农行二级资本债02B 4.63
092280134 22工行二级资本债04A 3.46
232380007 23中行二级资本债01B 3.17
232380074 23农行二级资本债03B 3.12
232480008 24中行二级资本债02A 2.91

定期报告

分红/拆分

招商招华纯债D 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点