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招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)

0.9936

购买 马上开户
净值 (2024-12-20)
0.9936
净值单日变动
-0.0056 -0.56%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2023-06-21
成立规模(亿份)
2.75
总净值资产(亿元)
0.11 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
8.33 15.13 -- -- -0.64

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 10.43 -5.37 13.11 --
2023 总回报 -- -- -4.31 -4.48

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.20%以内，年化跟踪误差控制在2.00%以内。
成立日期 2023-06-21
托管银行 国泰君安证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

邓童

任职时间：2023-06-21 —— 至今

男 ,硕士;

2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万份以下：0.80%

50万份（含）-100万份：0.50%

100万份（含）以上：每笔1000元

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不高于0.80%的标准收取一定的佣金。

 -- --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 96.98
银行存款 2.95
其他资产 0.07
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 52.25
B 采矿业 45.81

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601899 紫金矿业 9.71
601600 中国铝业 7.26
603993 洛阳钼业 6.33
600547 山东黄金 5.42
600111 北方稀土 5.35
600489 中金黄金 4.55
603799 华友钴业 4.12
002460 赣锋锂业 4.00
002466 天齐锂业 3.74
600988 赤峰黄金 3.44

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证有色金属矿业主题ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-12-20     信息内容

现金差额(单位：元) 752.66
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 993,647.66
基金份额净值(单位：元) 0.9936

2024-12-23     信息内容

预估现金部分（单位：元） 752.66
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） 0
申购赎回组合证券只数（单位：只） 21
全部申购赎回组合证券只数（单位：只） 40
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限（单位：份） 无
赎回份额上限（单位：份） 1,000,000
单个账户当日累计申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份） 不设上限
净申购份额上限（单位：份） 不设上限
净赎回份额上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份） 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)		 赎回现金
替代保证金率(%)		 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000060 中金岭南 2,900 允许 10.0 0.0 深圳市场
000426 兴业银锡 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
000630 铜陵有色 8,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
000657 中钨高新 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
000807 云铝股份 2,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000878 云南铜业 1,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
000960 锡业股份 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
000975 山金国际 1,900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002155 湖南黄金 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002167 东方锆业 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002237 恒邦股份 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002240 盛新锂能 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002428 云南锗业 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002460 赣锋锂业 1,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002466 天齐锂业 1,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002497 雅化集团 1,300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002532 天山铝业 3,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002716 湖南白银 2,200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002738 中矿资源 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 658,513.9 538,784.1 深圳市场
300618 寒锐钴业 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
600111 北方稀土 2,800 允许 10.0 10.0 上海市场
600259 广晟有色 200 允许 10.0 10.0 上海市场
600301 华锡有色 300 允许 10.0 10.0 上海市场
600362 江西铜业 1,200 允许 10.0 10.0 上海市场
600392 盛和资源 1,600 允许 10.0 10.0 上海市场
600456 宝钛股份 300 允许 10.0 10.0 上海市场
600489 中金黄金 3,300 允许 10.0 10.0 上海市场
600497 驰宏锌锗 3,400 允许 10.0 10.0 上海市场
600547 山东黄金 2,000 允许 10.0 10.0 上海市场
600549 厦门钨业 1,100 允许 10.0 10.0 上海市场
600988 赤峰黄金 1,900 允许 10.0 10.0 上海市场
601168 西部矿业 1,900 允许 10.0 10.0 上海市场
601212 白银有色 3,300 允许 10.0 10.0 上海市场
601600 中国铝业 8,900 允许 10.0 10.0 上海市场
601899 紫金矿业 6,600 允许 10.0 10.0 上海市场
601958 金钼股份 1,100 允许 10.0 10.0 上海市场
603132 金徽股份 100 允许 10.0 10.0 上海市场
603799 华友钴业 1,500 允许 10.0 10.0 上海市场
603993 洛阳钼业 7,900 允许 10.0 10.0 上海市场
购买
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