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招商安达灵活配置混合(217020)

1.6617

立即购买 马上开户
净值 (2024-11-21)
1.6617
净值单日变动
-0.0037 -0.22%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2011-09-01
成立规模(亿份)
10.32
总净值资产(亿元)
0.94 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.35 0.69 -37.05 -47.98 115.67

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -4.52 7.47 4.21 --
2023 总回报 -5.55 -13.36 -15.17 -7

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 在确保保本周期到期时安全的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，寻求组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化
成立日期 2011-09-01
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王奇玮

任职时间：2017-11-30 —— 至今

男 ,硕士;

2011年加入长江证券股份有限公司研究部，曾任分析师、高级分析师、资深分析师，食品饮料小组组长；2014年12月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员，现任投资管理四部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)－500万:0.6%

500万(含)－1000万:0.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)－200万:1.0%

200万(含)－500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下：1.5%

7天(含)-30天：0.75% 

30天(含)-1年：0.5％ 

1年(含)-2年：0.25％ 

2年(含)以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 76.91
债券 22.34
银行存款 0.71
其他资产 0.04
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 73.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.85
M 科学研究和技术服务业 3.76

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300308 中际旭创 5.65
300502 新易盛 5.47
002920 德赛西威 5.22
601138 工业富联 5.06
002475 立讯精密 4.87
600066 宇通客车 4.83
002463 沪电股份 4.78
000921 海信家电 4.68
300433 蓝思科技 4.60
688235 百济神州-U 4.52

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019727 23国债24 5.02
127084 柳工转2 4.76
118046 诺泰转债 2.78
123223 九典转02 2.53
113619 世运转债 2.39

定期报告

分红/拆分

招商安达灵活配置混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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