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招商景气优选股票C(009865)

0.4307

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净值 (2025-01-21)
0.4307
净值单日变动
-0.0013 -0.30%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-11-18
成立规模(亿份)
18.76
总净值资产(亿元)
3.04 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-3.67 -8.81 -36.32 -42.54 -56.93

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 0.36 1.39 -1.76 -11.06

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在深入研究的基础上，抓住行业景气向上带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2020-11-18
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间：2020-11-18 —— 至今

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员，2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员，2014年3月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部副总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.80%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万：0%

M≥0万：0%

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 86.74
银行存款 12.89
债券 0.33
其他资产 0.05
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 46.71
L 租赁和商务服务业 7.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.83
B 采矿业 2.96
J 金融业 2.81
N 水利、环境和公共设施管理业 2.58
F 批发和零售业 1.95
E 建筑业 0.70
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600426 华鲁恒升 8.23
600079 人福医药 8.09
600415 小商品城 7.23
6990 科伦博泰生物-B 3.30
600900 长江电力 3.14
688068 热景生物 3.06
601088 中国神华 2.96
1368 特步国际 2.86
601288 农业银行 2.81
000733 振华科技 2.75

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019758 24国债21 0.34

定期报告

分红/拆分

招商景气优选股票C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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