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招商招利一年理财债券(004780)

1.0017

封闭 马上开户
净值 (2025-01-21)
1.0017
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2017-08-17
成立规模(亿份)
23.39
总净值资产(亿元)
0.51 (2024-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.06 2.07 3.86 6.09 26.14

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 0.5 0.54 0.58 0.48

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。
成立日期 2017-08-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间：2023-02-14 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理，2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理，2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理，2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理，2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监，2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：0.4%

500万（含）以上：500元/笔

 

500万元以下：0.4%

500万（含）以上：500元/笔

7日以内：1.5%

7日（含）：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.14
银行存款 1.86
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
200315 20进出15 30.00
240314 24进出14 19.59
112408328 24中信银行CD328 19.27
2220079 22江苏银行 9.90
2220074 22宁波银行04 9.87

定期报告

分红/拆分

招商招利一年理财债券 红利发放日 分红方案
1 2023-10-26

每10份基金单位分0.3140元
2 2022-09-26

每10份基金单位分0.3560元
3 2021-10-11

每10份基金单位分0.3930元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
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