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招商招顺纯债A(003809)

1.1362

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净值 (2024-12-20): 1.1362

净值单日变动: 0.0012 0.11%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2016-12-07

成立规模(亿份): 15.00

总净值资产(亿元): 16.84 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.1362	1.3087	0.11	--
2024-12-19	1.1350	1.3075	-0.01	--
2024-12-18	1.1351	1.3076	-0.05	--
2024-12-17	1.1357	1.3082	-0.04	--
2024-12-16	1.1361	1.3086	0.09	--
2024-12-13	1.1351	1.3076	0.10	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
3.70	4.10	8.04	10.26	33.25

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	1.1	1.1	0.23	--
2023 总回报	1.01	1.27	0.53	0.88

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期	2016-12-07
托管银行	交通银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间：2018-02-27 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作；2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作；2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下： 0.6%

100万(含)－300万：0.4%

300万(含)－500万：0.2%

500万(含)以上： 1000元/笔

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

7日以下：1.5%

7日（含）1年以下： 0.10%

1年（含）-2年：0.05％

2年（含）以上： 0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	99.67
银行存款	0.33
股票	0.00
买入返售证券	0.00
其他资产	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2128046	21浦发银行02	6.09
220303	22进出03	5.42
210203	21国开03	3.71
102103189	21中银投资MTN002	3.66
2228033	22广发银行01	3.61

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商招顺纯债A	红利发放日	分红方案
1	2023-11-22	每10份基金单位分0.4000元
2	2022-01-26	每10份基金单位分0.5200元
3	2020-10-21	每10份基金单分0.2520元
4	2019-03-15	每10份基金单位分0.1250元
5	2018-12-12	每10份基金单位分0.4280

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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刘万锋

任职时间：2018-02-27 —— 至今

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