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招商增荣混合(161727)

1.483

立即购买 马上开户
净值 (2024-11-22)
1.483
净值单日变动
-0.025 -1.66%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-06-03
成立规模(亿份)
12.11
总净值资产(亿元)
0.48 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
6.00 5.78 1.02 -13.12 48.30

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 2.36 -0.21 4.34 --
2023 总回报 4.68 -0.53 -5.1 -1.06

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在有效控制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配置，力争实现基金资产的持续稳健增值。

 

成立日期 2016-06-03
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

姚飞军

任职时间：2016-06-03 —— 至今

男 ,硕士;

2007年3月加入国泰基金管理有限公司，曾任交易员及交易主管；2012年8月加入长信基金管理有限公司，曾任交易总监及投资决策委员会委员；2015年7月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)－200万:0.8%

200万(含)－500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)－200万:1.0%

200万(含)－500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

场外：

7日以下：1.5%

7日（含）-30日：0.75％

30日（含）-1年：0.5%

1年（含）-2年：0.25%

2年以上：0%

场内：

N＜7日： 1.5%

N≥7日： 0.5%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 37.05
银行存款 34.19
买入返售证券 22.66
债券 6.01
其他资产 0.10
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 27.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7.47
J 金融业 4.92
B 采矿业 2.06
G 交通运输、仓储和邮政业 1.54
M 科学研究和技术服务业 1.18
N 水利、环境和公共设施管理业 1.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.02
A 农、林、牧、渔业 1.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
688279 峰岹科技 2.15
000651 格力电器 2.11
000887 中鼎股份 2.07
002475 立讯精密 2.03
688099 晶晨股份 1.99
000538 云南白药 1.59
300010 豆神教育 1.33
300161 华中数控 1.28
601600 中国铝业 1.20
603259 药明康德 1.18

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019669 22国债04 7.59
132026 G三峡EB2 0.10

定期报告

分红/拆分

招商增荣混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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