长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
产品
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商先锋混合(217005)

0.6208

立即购买 马上开户
净值 (2024-11-21)
0.6208
净值单日变动
0.0059 0.96%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2004-06-01
成立规模(亿份)
16.04
总净值资产(亿元)
6.51 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
1.5%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-8.79 -7.99 -20.25 -36.76 338.81

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -1.34 -1.4 -3.17 --
2023 总回报 5.2 -3.56 -11.99 -2.65

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标 通过动态的资产配置，在股市和债市之间选择投资机会，精选股票和债券品种，适当集中投资，追求长期资本增值
成立日期 2004-06-01
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间：2015-01-14 —— 至今

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员，2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员，2014年3月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部副总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1%

100万元(含)-500万元：0.8%

500万元(含)以上：不高于0.8%

50万元以下：1.5%

50万元(含)-100万元：1.2%

100万元(含)-200万元： 1.0％

200万元(含)-500万元： 0.6%

500万元(含)以上：1000元/笔

1天-7天：1.5%

7天(含)-365天(含)：0.5%

366天-730天(含)：0.25％

731天以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 61.04
债券 22.83
其他资产 11.80
银行存款 4.33
基金投资 0.00
买入返售证券 -0.01

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
J 金融业 35.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.11
B 采矿业 6.29
C 制造业 5.58
L 租赁和商务服务业 0.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601939 建设银行 8.21
601398 工商银行 8.00
601288 农业银行 7.90
600900 长江电力 7.04
601088 中国神华 6.29
601985 中国核电 6.07
601658 邮储银行 5.09
600000 浦发银行 3.44
601077 渝农商行 3.35
600482 中国动力 3.17

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019681 22国债16 16.20
230002 23附息国债02 3.22
019733 24国债02 1.89
019727 23国债24 1.58

定期报告

分红/拆分

招商先锋混合 红利发放日 分红方案
1 2020-12-16

每10份基金单位分4.8590元
2 2020-03-20

每10份基金单位分1.6270元
3 2017-12-27 每10份基金单位分0.055元
4 2007-09-20 每10份基金单位分8.6元
5 2007-01-31 每10份基金单位分4.25元
6 2006-11-29 每10份基金单位分5.4元

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

我公司通过手机APP"招商基金"、官网"www.cmfchina.com"、微信公众号"招商基金"为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

公安部备案粤公网安备 44030402006340号 招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com  本网站支持IPv6