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招商现金增值货币C(019981)

1.373%

立即购买 马上开户
七日年化收益率
1.373%
万份收益
0.3596
分类
货币型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2023-11-03
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.00 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
0.01元(申购)

业绩回报

  • 七日年化收益率走势
  • 万份收益走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.07 1.42 -- -- 1.82

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 0.46 0.35 0.34 0.32

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

保持本金的安全性与资产的流动性，追求稳定的当期收益。
成立日期 2023-11-03
托管银行 招商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

许强

任职时间：2023-11-03 —— 至今

男 ,学士;

2008年9月加入毕马威华振会计师事务所，从事审计工作；2010年9月加入招商基金管理有限公司，曾任基金核算部基金会计，固定收益投资部研究员，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.33% 0.10% 0.25%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 40.51
买入返售证券 38.46
银行存款 20.68
其他资产 0.34
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
012483432 24国家能源SCP018 2.63
042480376 24电网CP014 1.98
112402147 24工商银行CD147 1.96
240401 24农发01 1.46
012482253 24龙源电力SCP015 1.38

定期报告

分红/拆分

招商现金增值货币C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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