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招商稳健优选股票C(019863)

2.7671

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净值 (2024-11-21)
2.7671
净值单日变动
0.0093 0.34%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2023-10-27
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.02 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
7.54 6.48 -- -- 11.70

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -5.6 -0.39 9.23 --
2023 总回报 -- -- -- 5.1

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严控风险、保持基金资产流动性的前提下，优选经营稳健且发展前景良好的企业进行积极投资，争取实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2023-10-27
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

陈西中

任职时间：2023-10-27 —— 至今

男 ,硕士;

2014年7月至2015年2月在广发证券资产管理有限公司工作，任研究员，2015年2月至2016年4月在中欧基金管理有限公司工作，任研究员，2016年4月至2016年12月在上海源实资产管理有限公司工作，任研究员。2017年1月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.60%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.03
银行存款 5.58
其他资产 1.40
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 66.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12.72
J 金融业 4.82
B 采矿业 3.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.66
K 房地产业 0.71
R 文化、体育和娱乐业 0.57
E 建筑业 0.52
G 交通运输、仓储和邮政业 0.34
M 科学研究和技术服务业 0.25
P 教育 0.22

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300308 中际旭创 5.81
300502 新易盛 5.30
002463 沪电股份 4.88
688036 传音控股 4.60
688041 海光信息 3.13
002371 北方华创 3.10
688256 寒武纪-U 3.01
000598 兴蓉环境 3.00
002475 立讯精密 2.29
000975 山金国际 2.26

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商稳健优选股票C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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