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招商普盛全球配置（QDII）人民币(007729)

1.2652

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净值 (2024-12-19)
1.2652
净值单日变动
-0.0049 -0.39%
分类
QDII
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2020-01-19
成立规模(亿份)
1.84
总净值资产(亿元)
1.76 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-19
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.73 5.31 11.53 8.22 26.52

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 2.95 1.24 0.41 --
2023 总回报 3.67 1.2 -4.09 5.87

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在有效控制组合风险与保持资产流动性的基础上，通过全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2020-01-19
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

范刚强

任职时间：2023-05-23 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2006年7月至2008年8月在济源市卓信保健食品有限公司财务部工作，任财务岗；2011年1月至2011年7月在中证鹏元资信评估股份有限公司工作，任项目经理；2011年7月至2012年3月在华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行工作，任客户经理；2012年3月至2016年6月在中证鹏元资信评估股份有限公司工作，历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员；2016年6月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下：1.2%

100万（含）-500万：0.8%

500万（含）以上：每笔1000元

100万以下：1.5%

100万（含）-500万：1.0%

500万（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.5%

7天（含）30天：0.75%

30天（含）-365天：0.5%

365天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 71.62
银行存款 21.73
其他资产 6.65
股票 0.00
买入返售证券 0.00
债券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商普盛全球配置（QDII）人民币 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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