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招商康泰混合(002103)

0.798

立即购买 马上开户
净值 (2025-01-21)
0.798
净值单日变动
0.005 0.63%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-02-04
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.96 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.05 5.56 -3.04 -21.53 1.20

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -1.93 -1.44 3.19 0.77

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2016-02-04
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李华建

任职时间：2020-11-03 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2003年7月至2020年9月在中国人寿资产管理有限公司工作，曾任投资分析部研究员、基金投资部高级投资经理、股票投资部总经理助理及信用管理部副总经理等职务，从事证券研究分析、证券投资以及管理等工作。2020年9月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部高级基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M＜100万：           1.2%  
100万≤M＜200万：    0.8% 
200万≤M＜500万：    0.5% 
500万≤M＜1000万：   0.3% 
M≥1000万：         每笔500元 		M＜100万：           1.5% 
100万≤M＜200万：    1.0% 
200万≤M＜500万：    0.6% 
500万≤M＜1000万：   0.4%
M≥1000万：         每笔1000元

N＜7日：         1.5%

7日≤N＜30日：   0.75%

30日≤N＜1年：   0.5%

1年≤N＜2年：    0.25%

N≥2年：         0%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 59.36
股票 38.41
银行存款 1.18
其他资产 1.04
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 22.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14.18
G 交通运输、仓储和邮政业 1.55
B 采矿业 0.49

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
688256 寒武纪-U 6.21
688246 嘉和美康 3.11
688041 海光信息 2.45
688361 中科飞测 2.29
603516 淳中科技 2.18
600398 海澜之家 2.09
688213 思特威-W 2.06
603986 兆易创新 1.97
688608 恒玄科技 1.95
301171 易点天下 1.90

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
220402 22农发02 11.01
232480011 24农行二级资本债02A 8.67
110059 浦发转债 6.47
232480038 24交行二级资本债02B 5.43
019749 24国债15 5.17

定期报告

分红/拆分

招商康泰混合 红利发放日 分红方案
1 2020-09-11

每10份基金单位分0.4700元
2 2020-09-08

每10份基金单位分1.3000元
3 2019-03-14

每10份基金单位分0.3400元
4 2019-03-12

每10份基金单位分0.4800元

基金公告

销售文件

销售网点

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