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招商康泰混合(002103)

0.791

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净值 (2025-01-14): 0.791

净值单日变动: 0.012 1.54%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2016-02-04

成立规模(亿份): --

总净值资产(亿元): 0.98 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-01-14	0.791	1.050	1.54	--
2025-01-13	0.779	1.038	-0.64	--
2025-01-10	0.784	1.043	-0.25	--
2025-01-09	0.786	1.045	0.26	--
2025-01-08	0.784	1.043	0.38	--
2025-01-07	0.781	1.040	2.49	--

收益表现（%）

2025-01-14

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.15	4.35	-2.71	-23.43	0.31

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	-1.93	-1.44	3.19	--

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期	2016-02-04
托管银行	建设银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李华建

任职时间：2020-11-03 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2003年7月至2020年9月在中国人寿资产管理有限公司工作，曾任投资分析部研究员、基金投资部高级投资经理、股票投资部总经理助理及信用管理部副总经理等职务，从事证券研究分析、证券投资以及管理等工作。2020年9月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部高级基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.20%	0.20%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

M＜100万： 1.2%
100万≤M＜200万： 0.8%
200万≤M＜500万： 0.5%
500万≤M＜1000万： 0.3%
M≥1000万：每笔500元

M＜100万： 1.5%
100万≤M＜200万： 1.0%
200万≤M＜500万： 0.6%
500万≤M＜1000万： 0.4%
M≥1000万：每笔1000元

N＜7日： 1.5%

7日≤N＜30日： 0.75%

30日≤N＜1年： 0.5%

1年≤N＜2年： 0.25%

N≥2年： 0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	54.36
股票	37.43
其他资产	5.99
银行存款	2.23
基金投资	0.00
买入返售证券	-0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	24.54
P	教育	4.97
J	金融业	3.53
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2.68
G	交通运输、仓储和邮政业	1.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53
B	采矿业	0.16

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
000526	学大教育	3.13
000333	美的集团	3.03
000651	格力电器	2.59
000858	五粮液	2.52
600926	杭州银行	2.10
300274	阳光电源	1.99
600661	昂立教育	1.84
300661	圣邦股份	1.38
600309	万华化学	1.37
000338	潍柴动力	1.14

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
220402	22农发02	10.63
110059	浦发转债	9.21
240011	24附息国债11	8.35
232480011	24农行二级资本债02A	8.25
019727	23国债24	5.56

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商康泰混合	红利发放日	分红方案
1	2020-09-11	每10份基金单位分0.4700元
2	2020-09-08	每10份基金单位分1.3000元
3	2019-03-14	每10份基金单位分0.3400元
4	2019-03-12	每10份基金单位分0.4800元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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