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招商景气优选股票A(009864)

0.4453

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净值 (2025-01-21): 0.4453

净值单日变动: -0.0013 -0.29%

分类: 股票型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2020-11-18

成立规模(亿份): 60.59

总净值资产(亿元): 8.43 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-01-21	0.4453	0.4453	-0.29	--
2025-01-20	0.4466	0.4466	0.43	--
2025-01-17	0.4447	0.4447	0.04	--
2025-01-16	0.4445	0.4445	0.89	--
2025-01-15	0.4406	0.4406	-1.01	--
2025-01-14	0.4451	0.4451	1.90	--

收益表现（%）

2025-01-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-3.61	-8.09	-35.30	-41.14	-55.47

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	0.56	1.56	-1.54	-10.91

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金在深入研究的基础上，抓住行业景气向上带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期	2020-11-18
托管银行	工商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间：2020-11-18 —— 至今

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员，2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员，2014年3月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部副总监。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.20%	0.20%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元(含)-200万元：1.00%

200万元(含)-500万元：0.60%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元(含)-200万元：1.20%

200万元(含)-500万元：0.80%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
股票	86.74
银行存款	12.89
债券	0.33
其他资产	0.05
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	46.71
L	租赁和商务服务业	7.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.40
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3.83
B	采矿业	2.96
J	金融业	2.81
N	水利、环境和公共设施管理业	2.58
F	批发和零售业	1.95
E	建筑业	0.70
G	交通运输、仓储和邮政业	0.00
M	科学研究和技术服务业	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600426	华鲁恒升	8.23
600079	人福医药	8.09
600415	小商品城	7.23
6990	科伦博泰生物-B	3.30
600900	长江电力	3.14
688068	热景生物	3.06
601088	中国神华	2.96
1368	特步国际	2.86
601288	农业银行	2.81
000733	振华科技	2.75

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019758	24国债21	0.34

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商景气优选股票A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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