首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商安泰债券A(217003)

1.3147

立即购买马上开户

净值 (2024-11-21): 1.3147

净值单日变动: 0.0009 0.07%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2003-04-28

成立规模(亿份): 25.86

总净值资产(亿元): 5.21 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

前端收费: 0.8%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-11-21	1.3147	2.3206	0.07	--
2024-11-20	1.3138	2.3197	0.00	--
2024-11-19	1.3138	2.3197	0.04	--
2024-11-18	1.3133	2.3192	-0.05	--
2024-11-15	1.3140	2.3199	0.00	--
2024-11-14	1.3140	2.3199	0.00	--

收益表现（%）

2024-11-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
3.69	4.32	7.78	11.34	216.40

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	1.45	1.16	0.37	--
2023 总回报	1.44	1.58	0.18	1.18

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	追求较高水平和稳定的当期收益，保证本金的长期安全。
成立日期	2003-04-28
托管银行	招商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间：2021-02-18 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作；2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作；2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.6%	0.18%	-

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

50万元以下:0.8%

（认购金额超过50万元的投资者可有一定的认购费率优惠，详见各销售网点的相关提示）

50万元以下：0.8%

50万(含)－200万：0.64%

200万(含)－500万：0.32%

500万(含)以上：300元/笔

7天以内：1.5%

7天(含)-365天：0.05%

366天(含)以上: 0%

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	95.49
银行存款	2.96
其他资产	1.55
股票	0.00
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
1928032	19建设银行永续债	6.78
200203	20国开03	6.70
019727	23国债24	6.39
1928036	19中信银行永续债	5.41
2028006	20邮储银行永续债	5.35

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安泰债券A	红利发放日	分红方案
1	2024-04-16	每10份基金单位分0.4920元
2	2023-04-20	每10份基金单位分0.2860元
3	2022-01-26	每10份基金单位分0.0660元
4	2020-02-17	每10分基金单位分0.5500元
5	2019-01-16	每10份基金单位分0.4500元
6	2017-12-14	每10份基金单位分0.5元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买

随身理财

官方微信

招商基金APP

热门板块

招商中证红利ETF联接A

招商体育文化休闲股票A

货币基金

招商招益宝货币B

招商招福宝货币B

主动权益

招商优势企业混合A

招商核心竞争力混合A

招商瑞利灵活配置混合（LOF）A

定投首选

招商安心收益债券C

招商中证白酒指数C

定期理财

招商招利一年理财债券

招商招利1个月期理财B

新手推荐

招商产业债券A

招商安心收益债券C

高端理财

财富宝系列产品

招商安泰债券A(217003)

业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

基金管理

基金经理

刘万锋

任职时间：2021-02-18 —— 至今

旗下基金

费率结构

投资组合

投资组合

行业配置

股票

债券

定期报告

分红/拆分

基金公告

销售文件

销售网点

手机APP官方微信