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招商安泰平衡混合(217002)

1.5614

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净值 (2025-01-21): 1.5614

净值单日变动: 0.0045 0.29%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2003-04-28

成立规模(亿份): 8.99

总净值资产(亿元): 2.03 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

前端收费: 1.5%

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-01-21	1.5614	3.7366	0.29	--
2025-01-20	1.5569	3.7321	-0.21	--
2025-01-17	1.5601	3.7353	0.09	--
2025-01-16	1.5587	3.7339	0.19	--
2025-01-15	1.5557	3.7309	-0.31	--
2025-01-14	1.5605	3.7357	0.94	--

收益表现（%）

2025-01-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0.33	9.74	7.11	4.29	596.60

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	8.38	-1.66	7.72	-3.43

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	追求当期收益和长期资本增值的平衡
成立日期	2003-04-28
托管银行	招商银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李崟

任职时间：2016-02-03 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入中国工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.20%	0.20%	-

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

50万元以下：1.0%

（认购金额超过50万元的投资者可享有一定的认购费率优惠，详见各销售网点的相关提示）

50万元以下：1.5%

50万(含)－200万：1.2%

200万(含)－500万：0.6%

500万(含)以上：500元/笔

7天以内：1.5%

7天(含)-365天：0.1%

366天(含)以上：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
债券	53.41
股票	44.30
银行存款	2.22
其他资产	0.07
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	12.48
J	金融业	10.65
K	房地产业	9.67
G	交通运输、仓储和邮政业	8.27
B	采矿业	2.04
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1.22
A	农、林、牧、渔业	0.19
M	科学研究和技术服务业	0.01

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600048	保利发展	6.91
600026	中远海能	6.34
601398	工商银行	3.47
600031	三一重工	3.46
001979	招商蛇口	2.76
002966	苏州银行	2.66
601939	建设银行	2.22
601872	招商轮船	1.73
600489	中金黄金	1.57
600276	恒瑞医药	1.34

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
019683	22国债18	8.00
092280105	22南京银行永续债01	5.15
2028006	20邮储银行永续债	5.09
2028051	20浦发银行永续债	5.08
2028017	20农业银行永续债01	5.07

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安泰平衡混合	红利发放日	分红方案
1	2024-03-14	每10份基金单位分0.1710元
2	2022-02-14	每10份基金单位分0.5440元
3	2021-04-06	每10份基金单位分1.2600元
4	2020-04-23	每10份基金单位分0.5100元
5	2017-12-14	每10份基金单位分0.5470元
6	2017-01-03	每10份基金单位分0.18元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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