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招商瑞享1年持有期混合C(012595)

1.0704

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净值 (2024-12-20)
1.0704
净值单日变动
0.0045 0.42%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-01-25
成立规模(亿份)
3.59
总净值资产(亿元)
0.35 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
7.87 8.50 8.87 -- 8.62

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -0.66 1.7 2.12 --
2023 总回报 1.41 0.08 -0.7 -0.19

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2022-01-25
托管银行 邮政储蓄银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

余芽芳

任职时间：2022-01-25 —— 至今

女 ,硕士;

2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，现任职于投资管理一部。

旗下基金

吴德瑄

任职时间：2023-04-12 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2013年7月至2015年1月在广州证券股份有限公司工作，任资产管理总部研究员；2015年1月至2020年12月在金鹰基金管理有限公司工作，历任行业研究员、基金经理助理、基金经理等职；2021年1月至2023年1月在信泰人寿保险股份有限公司工作，任资产管理中心股票投资经理；2023年1月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.20% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 67.56
股票 13.18
买入返售证券 8.44
其他资产 8.09
银行存款 2.72
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 12.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.60

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300502 新易盛 2.39
300308 中际旭创 2.33
688166 博瑞医药 1.93
688256 寒武纪-U 1.60
300049 福瑞股份 1.48
300757 罗博特科 1.33
300394 天孚通信 1.30
603823 百合花 0.99
002130 沃尔核材 0.95

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
185363 22交建Y1 8.11
019740 24国债09 5.02
138504 22国投K4 4.33
2028042 20兴业银行永续债 4.27
2028051 20浦发银行永续债 4.26

定期报告

分红/拆分

招商瑞享1年持有期混合C 红利发放日 分红方案
1 2024-12-11

每10份基金单位分0.0500元
2 2022-09-15

每10份基金单位分0.1000元

基金公告

销售文件

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