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招商中证消费电子主题ETF(159779)

0.7701

封闭 马上开户
净值 (2024-11-21)
0.7701
净值单日变动
-0.0017 -0.22%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-11-18
成立规模(亿份)
3.55
总净值资产(亿元)
0.91 (2024-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
22.94 21.07 18.31 -23.04 -22.99

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -7.93 8.17 13.35 --
2023 总回报 14.34 -4.32 -8.62 1.39

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
成立日期 2021-11-18
托管银行 中信建投证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏燕青

任职时间：2021-11-18 —— 至今

女 ,硕士;

2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.80%

50万元（含）-100万元：0.50%

100万元（含）以上：每笔1000元

 -- --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 98.45
银行存款 1.20
其他资产 0.34
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 95.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.52

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
002475 立讯精密 11.19
000725 京东方A 8.62
688981 中芯国际 6.15
601138 工业富联 5.23
603501 韦尔股份 4.73
688008 澜起科技 3.15
300014 亿纬锂能 3.15
603986 兆易创新 3.01
002241 歌尔股份 2.83
688256 寒武纪-U 2.82

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证消费电子主题ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-11-20     信息内容

现金差额(单位：元) 50,150.11
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 771,839.11
基金份额净值(单位：元) 0.7718

2024-11-21     信息内容

预估现金部分（单位：元） 50,450.11
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） 0
申购赎回组合证券只数（单位：只） 29
全部申购赎回组合证券只数（单位：只） 51
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限（单位：份） 无
赎回份额上限（单位：份） 40,000,000
单个账户当日累计申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份） 不设上限
净申购份额上限（单位：份） 不设上限
净赎回份额上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份） 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)		 赎回现金
替代保证金率(%)		 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000021 深科技 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000050 深天马A 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
000725 京东方A 13,600 允许 10.0 0.0 深圳市场
000988 华工科技 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002049 紫光国微 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002056 横店东磁 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002138 顺络电子 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002156 通富微电 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002185 华天科技 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002241 歌尔股份 900 允许 10.0 0.0 深圳市场
002273 水晶光电 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002384 东山精密 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002436 兴森科技 600 允许 10.0 0.0 深圳市场
002475 立讯精密 1,800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002600 领益智造 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002850 科达利 100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002938 鹏鼎控股 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 338,070.35 254,505.5 深圳市场
300014 亿纬锂能 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
300073 当升科技 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300136 信维通信 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
300207 欣旺达 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
300223 北京君正 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300408 三环集团 500 允许 15.0 0.0 深圳市场
300433 蓝思科技 700 允许 15.0 0.0 深圳市场
300661 圣邦股份 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300782 卓胜微 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300866 安克创新 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
301308 江波龙 0 必须 0.0 0 0 深圳市场
600100 同方股份 900 允许 10.0 20.0 上海市场
600183 生益科技 400 允许 10.0 20.0 上海市场
600460 士兰微 400 允许 10.0 20.0 上海市场
600584 长电科技 500 允许 10.0 20.0 上海市场
600745 闻泰科技 300 允许 10.0 20.0 上海市场
601138 工业富联 1,500 允许 10.0 20.0 上海市场
601231 环旭电子 200 允许 10.0 20.0 上海市场
603160 汇顶科技 100 允许 10.0 20.0 上海市场
603228 景旺电子 100 允许 10.0 20.0 上海市场
603501 韦尔股份 300 允许 10.0 20.0 上海市场
603986 兆易创新 200 允许 10.0 20.0 上海市场
605358 立昂微 200 允许 10.0 20.0 上海市场
688008 澜起科技 300 允许 15.0 10.0 上海市场
688036 传音控股 200 允许 15.0 10.0 上海市场
688126 沪硅产业 600 允许 15.0 10.0 上海市场
688153 唯捷创芯 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688256 寒武纪 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688521 芯原股份 200 允许 15.0 10.0 上海市场
688538 和辉光电 1,500 允许 15.0 10.0 上海市场
688772 珠海冠宇 200 允许 15.0 10.0 上海市场
688778 厦钨新能 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688981 中芯国际 700 允许 15.0 10.0 上海市场
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周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
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