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招商中证物联网主题ETF(159701)

0.7753

封闭 马上开户
净值 (2024-11-22)
0.7753
净值单日变动
-0.0286 -3.56%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-12-15
成立规模(亿份)
2.07
总净值资产(亿元)
0.25 (2024-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
10.76 11.12 11.91 -- -22.47

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -4.89 2.78 13.5 --
2023 总回报 16.61 0.65 -10.03 -0.98

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过2%。
成立日期 2021-12-15
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯昊

任职时间：2021-12-15 —— 至今

男 ,研究生;

2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现任指数产品管理事业部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.80%

50万元（含）-100万元：0.50%

100万元（含）以上：每笔1000元

 -- --

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 98.44
银行存款 1.53
其他资产 0.04
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 87.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10.42
E 建筑业 0.44

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
002475 立讯精密 10.91
300308 中际旭创 7.47
300124 汇川技术 6.39
000063 中兴通讯 5.49
000333 美的集团 5.10
603501 韦尔股份 4.98
600690 海尔智家 4.58
002230 科大讯飞 4.57
002415 海康威视 4.17
603986 兆易创新 3.19

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证物联网主题ETF 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-11-22     信息内容

现金差额(单位：元) 17,836.83
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 775,285.83
基金份额净值(单位：元) 0.7753

2024-11-25     信息内容

预估现金部分（单位：元） 17,836.83
现金替代比例上限(%) 50.0
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） 0
申购赎回组合证券只数（单位：只） 30
全部申购赎回组合证券只数（单位：只） 51
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限（单位：份） 无
赎回份额上限（单位：份） 5,000,000
单个账户当日累计申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份） 不设上限
净申购份额上限（单位：份） 不设上限
净赎回份额上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份） 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)		 赎回现金
替代保证金率(%)		 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
000032 深桑达A 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
000063 中兴通讯 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
000333 美的集团 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
000400 许继电气 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
000938 紫光股份 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
000988 华工科技 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
000997 新 大 陆 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002049 紫光国微 300 允许 10.0 0.0 深圳市场
002151 北斗星通 200 允许 10.0 0.0 深圳市场
002156 通富微电 500 允许 10.0 0.0 深圳市场
002185 华天科技 1,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
002230 科大讯飞 800 允许 10.0 0.0 深圳市场
002241 歌尔股份 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002373 千方科技 400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002405 四维图新 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002415 海康威视 1,000 允许 10.0 0.0 深圳市场
002456 欧菲光 1,400 允许 10.0 0.0 深圳市场
002465 海格通信 700 允许 10.0 0.0 深圳市场
002475 立讯精密 2,100 允许 10.0 0.0 深圳市场
159900 申赎现金 0 必须 0.0 197,989 137,269 深圳市场
300124 汇川技术 800 允许 15.0 0.0 深圳市场
300136 信维通信 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
300207 欣旺达 600 允许 15.0 0.0 深圳市场
300223 北京君正 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300308 中际旭创 400 允许 15.0 0.0 深圳市场
300456 赛微电子 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300496 中科创达 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
300627 华测导航 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300672 国科微 100 允许 15.0 0.0 深圳市场
300782 卓胜微 200 允许 15.0 0.0 深圳市场
600460 士兰微 400 允许 10.0 20.0 上海市场
600690 海尔智家 1,100 允许 10.0 20.0 上海市场
600877 电科芯片 300 允许 10.0 20.0 上海市场
603160 汇顶科技 100 允许 10.0 20.0 上海市场
603501 韦尔股份 400 允许 10.0 20.0 上海市场
603893 瑞芯微 100 允许 10.0 20.0 上海市场
603986 兆易创新 300 允许 10.0 20.0 上海市场
688019 安集科技 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688052 纳芯微 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688088 虹软科技 200 允许 15.0 30.0 上海市场
688126 沪硅产业 700 允许 15.0 30.0 上海市场
688153 唯捷创芯 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688220 翱捷科技 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688375 国博电子 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688385 复旦微电 200 允许 15.0 30.0 上海市场
688396 华润微 200 允许 15.0 30.0 上海市场
688475 萤石网络 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688521 芯原股份 200 允许 15.0 30.0 上海市场
688536 思瑞浦 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688608 恒玄科技 0 必须 0.0 0 0 上海市场
688798 艾为电子 0 必须 0.0 0 0 上海市场
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