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招商瑞智优选混合（LOF）(161728)

0.9733

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净值 (2024-11-21)
0.9733
净值单日变动
-0.0111 -1.13%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2018-07-05
成立规模(亿份)
247.08
总净值资产(亿元)
13.20 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
19.79 17.46 7.14 -15.88 -2.67

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 10.18 1.74 14.02 --
2023 总回报 5.26 -7.59 6.18 -5.94

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

    在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2018-07-05
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李崟

任职时间：2022-08-17 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入中国工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

个人；M＞0；0.6%
机构每笔；1000元

0万元≤M＜100万元；  1.5%
100万元≤M＜200万元；1%

200万元≤M＜500万元；0.6%
500万元≤M；每笔1000元


N＜7日：1.50%
7日≤N＜30日：0.75%
30日≤N＜180日：0.5%
N≥180日：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 88.98
其他资产 4.82
债券 4.18
银行存款 2.01
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 21.85
G 交通运输、仓储和邮政业 15.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.40
K 房地产业 6.26
B 采矿业 2.72
F 批发和零售业 0.11
Q 卫生和社会工作 0.01
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601872 招商轮船 6.18
3690 美团-W 6.16
600026 中远海能 5.65
1109 华润置地 5.50
0123 越秀地产 4.70
0688 中国海外发展 4.15
601975 招商南油 3.87
1024 快手-W 3.72
600048 保利发展 3.72
002439 启明星辰 3.23

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019740 24国债09 2.04
019733 24国债02 1.35
2028051 20浦发银行永续债 0.40
019749 24国债15 0.40

定期报告

分红/拆分

招商瑞智优选混合（LOF） 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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