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招商瑞智优选混合（LOF）(161728)

0.9351

立即购买 马上开户
净值 (2025-01-24)
0.9351
净值单日变动
0.0064 0.69%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2018-07-05
成立规模(亿份)
247.08
总净值资产(亿元)
10.44 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.17 17.21 3.90 -13.86 -6.49

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 10.18 1.74 14.02 -9.8

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

    在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2018-07-05
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李崟

任职时间：2022-08-17 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入中国工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

个人；M＞0；0.6%
机构每笔；1000元

0万元≤M＜100万元；  1.5%
100万元≤M＜200万元；1%

200万元≤M＜500万元；0.6%
500万元≤M；每笔1000元


N＜7日：1.50%
7日≤N＜30日：0.75%
30日≤N＜180日：0.5%
N≥180日：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 76.25
其他资产 11.48
债券 6.41
银行存款 5.86
基金投资 0.00
买入返售证券 -0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 17.18
G 交通运输、仓储和邮政业 15.87
J 金融业 7.84
K 房地产业 6.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.92
B 采矿业 1.61
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601872 招商轮船 6.22
1109 华润置地 5.62
600026 中远海能 5.22
0123 越秀地产 4.88
601975 招商南油 4.42
0688 中国海外发展 4.19
600048 保利发展 3.77
601398 工商银行 3.65
600522 中天科技 3.14
0939 建设银行 1.73

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019740 24国债09 2.59
019733 24国债02 1.71
019758 24国债21 1.13
019749 24国债15 0.51
2028051 20浦发银行永续债 0.49

定期报告

分红/拆分

招商瑞智优选混合（LOF） 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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