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招商中证香港科技ETF（QDII）(159750)

0.6324

购买 马上开户
净值 (2024-07-02)
0.6324
净值单日变动
-0.0030 -0.47%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2022-01-26
成立规模(亿份)
2.24
总净值资产(亿元)
1.17 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-07-02
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-6.31 -17.06 -33.71 -- -36.76

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -8.73 -- -- --
2023 总回报 0.86 -5.77 -3.08 -8.66

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

成立日期 2022-01-26
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏燕青

任职时间：2022-01-26 —— 至今

女 ,硕士;

2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下：0.80%

50万元（含）-100万元：0.50%

100万元（含）以上：每笔1000元

 -- --

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 98.89
银行存款 1.04
其他资产 0.07
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
3690 美团-W 12.13
9988 阿里巴巴 10.75
0700 腾讯控股 10.35
9999 网易 7.98
9888 百度 7.22
9618 京东集团 6.78
1810 小米集团 6.52
1211 比亚迪 5.48
2015 理想汽车 3.82
1024 快手 3.72

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证香港科技ETF（QDII） 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

申购/赎回清单

确认

2024-07-02     信息内容

现金差额(单位：元) 131.43
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 632,372.68
基金份额净值(单位：元) 0.6324

2024-07-03     信息内容

预估现金部分（单位：元） 175.12
现金替代比例上限(%) 100.0
是否需要公布IOPV 是
最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000
最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） 0
申购赎回组合证券只数（单位：只） 1
全部申购赎回组合证券只数（单位：只） 51
是否允许申购 允许
是否允许赎回 允许
申购份额上限（单位：份） 30,000,000
赎回份额上限（单位：份） 20,000,000
单个账户当日累计申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日累计赎回上限（单位：份） 不设上限
净申购份额上限（单位：份） 不设上限
净赎回份额上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净申购上限（单位：份） 不设上限
单个账户当日净赎回上限（单位：份） 不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金
替代保证金率(%)		 赎回现金
替代保证金率(%)		 申购替代金额 赎回替代金额 挂牌市场
00020 商汤-W 4,333 允许 30.0 香港市场
00241 阿里健康 1,191 允许 30.0 香港市场
00268 金蝶国际 664 允许 30.0 香港市场
00285 比亚迪电子 167 允许 30.0 香港市场
00303 VTECH HOLDINGS 33 允许 30.0 香港市场
00522 ASMPT 61 允许 30.0 香港市场
00700 腾讯控股 194 允许 30.0 香港市场
00763 中兴通讯 140 允许 30.0 香港市场
00853 微创医疗 237 允许 30.0 香港市场
00968 信义光能 988 允许 30.0 香港市场
00981 中芯国际 885 允许 30.0 香港市场
00992 联想集团 1,346 允许 30.0 香港市场
01024 快手-W 561 允许 30.0 香港市场
01066 威高股份 503 允许 30.0 香港市场
01211 比亚迪股份 203 允许 30.0 香港市场
01302 先健科技 854 允许 30.0 香港市场
01347 华虹半导体 145 允许 30.0 香港市场
01357 美图公司 503 允许 30.0 香港市场
01415 高伟电子 47 允许 30.0 香港市场
01530 三生制药 360 允许 30.0 香港市场
01548 金斯瑞生物科技 275 允许 30.0 香港市场
01797 东方甄选 95 允许 30.0 香港市场
01801 信达生物 298 允许 30.0 香港市场
01810 小米集团-W 3,239 允许 30.0 香港市场
02015 理想汽车-W 274 允许 30.0 香港市场
02018 瑞声科技 133 允许 30.0 香港市场
02162 康诺亚-B 36 允许 30.0 香港市场
02252 微创机器人-B 71 允许 30.0 香港市场
02268 药明合联 44 允许 30.0 香港市场
02269 药明生物 768 允许 30.0 香港市场
02333 长城汽车 429 允许 30.0 香港市场
02357 中航科工 459 允许 30.0 香港市场
02359 药明康德 72 允许 30.0 香港市场
02382 舜宇光学科技 142 允许 30.0 香港市场
03690 美团-W 658 允许 30.0 香港市场
03888 金山软件 177 允许 30.0 香港市场
06160 百济神州 230 允许 30.0 香港市场
06618 京东健康 236 允许 30.0 香港市场
06699 时代天使 9 允许 30.0 香港市场
09618 京东集团-SW 467 允许 30.0 香港市场
09626 哔哩哔哩-W 53 允许 30.0 香港市场
09688 再鼎医药 184 允许 30.0 香港市场
09698 万国数据-SW 198 允许 30.0 香港市场
09863 零跑汽车 124 允许 30.0 香港市场
09866 蔚来-SW 313 允许 30.0 香港市场
09868 小鹏汽车-W 245 允许 30.0 香港市场
09888 百度集团-SW 523 允许 30.0 香港市场
09926 康方生物 128 允许 30.0 香港市场
09988 阿里巴巴-SW 962 允许 30.0 香港市场
09999 网易-S 364 允许 30.0 香港市场
159900 申赎现金 0 必须 821,856.85 0 深圳市场
购买
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