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招商添利两年定开债(006150)

1.5873

封闭 马上开户
净值 (2024-12-20)
1.5873
净值单日变动
0.0009 0.06%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-09-20
成立规模(亿份)
2.16
总净值资产(亿元)
5.37 (2024-09-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-12-20
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.86 5.38 13.40 20.27 58.73

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.78 0.91 0.66 --
2023 总回报 2.32 1.89 1.28 1.95

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
成立日期 2018-09-20
托管银行 建设银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李家辉

任职时间：2021-12-18 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.20% 0
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下：0.60%

100万元（含）-300万元：0.40%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元以上（含）：1000元/笔

100万以下：0.60%

100万元（含）-300万元：0.40%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元以上（含）：1000元/笔

同一开放期内申购并赎回且持有期限小于7日：   1.50%

同一开放期内申购并赎回且持有期限大于等于7日： 1.00%

持有一个或一个以上封闭期：            0.00%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.82
银行存款 0.18
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
102282054 22浙建投MTN001 9.55
148002 22华录01 8.21
175664 21信地01 6.75
102381835 23鄂交通MTN001 5.71
148437 23新化K1 5.66

定期报告

分红/拆分

招商添利两年定开债 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
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周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
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