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招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C(011215)

0.6580

封闭 马上开户
净值 (2024-08-06)
0.6580
净值单日变动
-0.0060 -0.90%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-08-06
成立规模(亿份)
0.10
总净值资产(亿元)
0.04 (2024-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-08-06
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-16.70 -23.86 -26.37 -34.20 -34.20

季度回报（%）

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -7.33 -6.98 -- --
2023 总回报 7.9 -5.84 -2.27 -5.91

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

在有效控制风险的前提下，通过系统分析优选差异化投资风格的投资顾问为特定资产单元提供投资建议等基金服务，力争实现基金资产的有效增值。 
成立日期 2021-08-06
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

章鸽武

任职时间：2021-08-06 —— 至今

女 ,硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，曾任职于机构理财部、产品研发部；2008年起在投资部门先后担任社保基金专员、研究员、助理投资经理、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.6%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

无费用

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）以上：0%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
股票 69.37
银行存款 29.70
其他资产 0.93
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 39.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21.63
J 金融业 1.90
B 采矿业 1.79
F 批发和零售业 1.67
L 租赁和商务服务业 1.25
K 房地产业 0.98
R 文化、体育和娱乐业 0.63

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300750 宁德时代 4.80
600309 万华化学 3.77
300687 赛意信息 3.20
002318 久立特材 2.80
603383 顶点软件 2.44
600176 中国巨石 2.34
600519 贵州茅台 2.05
002439 启明星辰 1.85
688201 信安世纪 1.81
601088 中国神华 1.79

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
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周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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