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招商保证金快线B(159004)

1.963%

购买马上开户

七日年化收益率: 1.963%

百份收益: 0.5455

分类: 货币型

风险等级: R1-低风险

成立日期: 2013-05-17

成立规模(亿份): 19.42

总净值资产(亿元): 0.40 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 100元(申购)

前端收费: 0%

业绩回报

七日年化收益率走势
百(万)份收益走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	每百份净收益	七日年化收益率(%)
2025-01-21	0.5455	1.963
2025-01-20	0.5482	1.897
2025-01-19	1.0631	1.824
2025-01-17	0.5080	1.682
2025-01-16	0.6823	1.623
2025-01-15	0.4178	1.474

收益表现（%）

2025-01-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0.10	1.85	4.02	6.08	40.22

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	0.54	0.48	0.43	0.42

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报
成立日期	2013-05-17
托管银行	平安银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间：2021-11-04 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理，2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理，2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理，2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理，2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监，2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.20%	0.08%	0.01%

申赎费率

认购费率	申购费率	赎回费率
0	0	0

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
买入返售证券	36.64
债券	35.65
银行存款	27.08
其他资产	0.63
股票	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
112403121	24农业银行CD121	3.19
112403264	24农业银行CD264	3.18
112420292	24广发银行CD292	3.18
240411	24农发11	2.91
012483992	24金隅SCP005	1.60

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商保证金快线B	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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收益表现（%）

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曹晋文

任职时间：2021-11-04 —— 至今

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