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招商瑞恒一年持有期混合A(009377)

1.1467

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净值 (2024-11-21)
1.1467
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2020-05-22
成立规模(亿份)
17.77
总净值资产(亿元)
3.93 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.92 1.57 2.34 2.96 14.67

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.55 0.6 0.67 --
2023 总回报 1.42 0.16 -0.01 -0.78

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2020-05-22
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

余芽芳

任职时间：2020-05-22 —— 至今

女 ,硕士;

2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，现任职于投资管理一部。

旗下基金

张韵

任职时间：2023-04-11 —— 至今

女 ,研究生硕士;

2012年9月加入国泰基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理；2015年加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部基金经理。

 

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.40%

100万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：0.60%

100万元(含)-500万元：0.40%

500万元(含)以上：每笔1000元

N≥1年：0

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 86.20
股票 7.10
买入返售证券 3.73
银行存款 1.61
其他资产 1.35
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 4.02
B 采矿业 1.38
G 交通运输、仓储和邮政业 0.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53
J 金融业 0.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.32

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600026 中远海能 0.59
003000 劲仔食品 0.46
600547 山东黄金 0.45
601600 中国铝业 0.43
600690 海尔智家 0.40
601688 华泰证券 0.37
601808 中海油服 0.35
601138 工业富联 0.35
002475 立讯精密 0.33
605368 蓝天燃气 0.32

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
149717 21深水02 5.67
2028042 20兴业银行永续债 4.35
185156 21交建Y4 4.26
149293 20穗交01 4.26
2028006 20邮储银行永续债 4.18

定期报告

分红/拆分

招商瑞恒一年持有期混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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