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招商招享纯债A(003440)

1.0120

购买 马上开户
净值 (2024-11-21)
1.0120
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2017-03-17
成立规模(亿份)
100.00
总净值资产(亿元)
0.01 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.31 3.13 7.09 10.41 32.41

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.39 1.04 -0.05 --
2023 总回报 0.77 1.37 0.89 1.15

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标
成立日期 2017-03-17
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王闯

任职时间：2022-11-11 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2010年12月任中国南山开发（集团）股份有限公司会计，2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员，2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：    0.6%

100万(含)－300万：0.4%

300万(含)－500万：0.2%

500万(含)以上：   1000元/笔

100万元以下： 0.8%

100万(含)－300万：0.5%

300万(含)－500万：0.3%

500万(含)以上：1000元/笔

7天以下： 1.5%

7天（含）-365天： 0.10%

365天（含）-730天：0.05％

730天（含）以上： 0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.89
银行存款 0.11
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
102280242 22冀交投MTN001 8.44
102481360 24广新控股MTN001 8.39
240203 24国开03 6.79
240850 24中电02 5.83
102480299 24深圳特发MTN001 5.09

定期报告

分红/拆分

招商招享纯债A 红利发放日 分红方案
1 2024-10-25

每10份基金单位分0.1000元
2 2024-02-02

每10份基金单位分0.1070元
3 2023-12-18

每10份基金单位分0.0800元
4 2023-09-22

每10份基金单位分0.1000元
5 2023-06-20

每10份基金单位分0.1280元
6 2023-03-27

每10份基金单位分0.0400元

基金公告

销售文件

销售网点

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