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招商品质成长混合A(012186)

0.6323

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净值 (2024-11-21)
0.6323
净值单日变动
0.0004 0.06%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-09-23
成立规模(亿份)
18.92
总净值资产(亿元)
7.67 (2024-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-11-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-10.49 -16.53 -31.05 -36.80 -36.77

季度回报（%）

2024-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -14.45 -7.38 13.53 --
2023 总回报 -1.83 -8.78 -5.18 0.03

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，重点投资于品质优秀且未来预期成长性良好的上市公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2021-09-23
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李佳存

任职时间：2021-09-23 —— 至今

男 ,硕士;

2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司，任研究部研究员，一直从事医药行业研究工作，并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.50%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元（含）-300万元：1.00%

300万元（含）-500万元：0.60%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以内：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0%

投资组合

20240930

投资组合

名称 占比(%)
股票 94.60
银行存款 5.38
其他资产 0.02
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 63.89
M 科学研究和技术服务业 16.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.65
F 批发和零售业 1.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.17
L 租赁和商务服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
688658 悦康药业 8.93
300705 九典制药 8.32
688076 诺泰生物 7.58
603259 药明康德 7.19
300122 智飞生物 5.86
2268 药明合联 5.06
688114 华大智造 4.18
300347 泰格医药 3.82
002317 众生药业 3.75
688293 奥浦迈 2.98

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商品质成长混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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