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招商丰益混合A(002514)

1.168

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净值 (2025-01-21): 1.168

净值单日变动: -0.001 -0.09%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2016-08-24

成立规模(亿份): 6.00

总净值资产(亿元): 0.00 (2024-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 10(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-01-21	1.168	1.569	-0.09	--
2025-01-20	1.169	1.570	0.34	--
2025-01-17	1.165	1.566	0.09	--
2025-01-16	1.164	1.565	-0.26	--
2025-01-15	1.167	1.568	-0.26	--
2025-01-14	1.170	1.571	0.60	--

收益表现（%）

2025-01-21

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-1.27	-2.59	-9.81	-8.32	48.40

季度回报（%）

2025-01-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	--	--	--	--
2024 总回报	-1.85	-3.44	4.5	-3.9

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期	2016-08-24
托管银行	建设银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张磊

任职时间：2020-01-18 —— 至今

男 ,研究生硕士;

2009年8月至2010年5月在依格斯(北京)医疗科技有限公司工作，2010年5月至2011年9月任渤海证券股份有限公司研究所行业研究员，2011年9月至2011年12月任安信证券股份有限公司研究部研究员，2011年12月至2015年9月任安信基金管理有限公司研究部行业研究员。2015年9月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.6%	0.15%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)－200万:0.8%

200万(含)－500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)－200万:1.0%

200万(含)－500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下：1.5%

7日（含）-30日：0.75％

30日（含）-1年：0.5%

1年（含）-2年：0.25%

2年以上：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称	占比(%)
银行存款	66.65
股票	33.33
其他资产	0.02
买入返售证券	0.00
债券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C	制造业	33.42

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
000538	云南白药	7.48
600519	贵州茅台	5.71
600426	华鲁恒升	5.29
688520	神州细胞-U	2.94
600809	山西汾酒	2.76
002032	苏泊尔	2.66
000858	五粮液	2.62
300705	九典制药	2.02
688566	吉贝尔	1.96

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商丰益混合A	红利发放日	分红方案
1	2021-08-18	每10份基金单位分0.5800元
2	2021-05-26	每10份基金单位分0.6200元
3	2020-12-23	每10份基金单位分0.6500元
4	2020-12-14	每10份基金单位分0.7000元
5	2020-06-19	每10份基金单位分0.4500元
6	2019-12-04	每10份基金单位分0.4100元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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