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招商丰盈积极配置混合C(009363)

0.5478

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净值 (2025-01-21)
0.5478
净值单日变动
-0.0021 -0.38%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-07-29
成立规模(亿份)
18.28
总净值资产(亿元)
2.11 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-3.71 -0.02 -30.18 -39.48 -45.22

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 -7.34 -9.29 16.61 -2.93

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。
成立日期 2020-07-29
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

郭锐

任职时间：2020-07-29 —— 至今

男 ,经济学硕士;

2007年7月至2010年3月在易方达基金管理有限公司工作，任行业研究员；2010年4月至2011年4月在华夏基金管理有限公司工作，任行业研究员；2011年5月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

文仲阳

任职时间：2024-03-12 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2012年5月加入华创证券有限责任公司，任研究所研究员，从事电子行业研究工作；2014年1月加入方正证券股份有限公司，任研究所高级分析师，从事电子行业研究工作；2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，任研究部研究员，从事TMT行业分析工作；2017年1月加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员，从事电子行业分析工作，兼任TMT组组长，2020年1月调至投资管理一部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.80%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万：0%

M≥0万：0%

7天以下：1.50%（100%归基金资产）

7天（含）-30天：0.50%（100%归基金资产）

30天（含）以上：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
股票 66.58
银行存款 31.32
债券 2.06
其他资产 0.04
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.55
G 交通运输、仓储和邮政业 8.77
C 制造业 8.47
R 文化、体育和娱乐业 8.15
B 采矿业 2.94
E 建筑业 2.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.82
J 金融业 1.06
M 科学研究和技术服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600900 长江电力 6.54
601985 中国核电 5.33
601000 唐山港 5.15
003816 中国广核 4.98
600025 华能水电 4.92
600795 国电电力 4.79
601868 中国能建 2.21
001872 招商港口 2.11
600519 贵州茅台 2.04
600373 中文传媒 1.97

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019740 24国债09 1.04
019723 23国债20 1.03

定期报告

分红/拆分

招商丰盈积极配置混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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