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招商安泰债券B(217203)

1.3555

立即购买 马上开户
净值 (2025-01-21)
1.3555
净值单日变动
0.0009 0.07%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2006-04-12
成立规模(亿份)
——
总净值资产(亿元)
15.58 (2024-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)
前端收费
0%

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.09 4.75 9.37 10.80 166.72

季度回报（%）

2025-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -- -- -- --
2024 总回报 1.38 1.08 0.29 2.2

资产净值

2025-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标 追求较高水平和稳定的当期收益，保证本金的长期安全
成立日期 2006-04-12
托管银行 招商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间：2021-02-18 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作；2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作；2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。


旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.18% 0.3%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

50万元以下:0.8%

（认购金额超过50万元的投资者可享有一定的认购费率优惠，详见各销售网点的相关提示）

 0%

7天以内：1.5%

7天(含)以上：0%

投资组合

20241231

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.62
其他资产 0.91
银行存款 0.46
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2128022 21交通银行永续债 7.60
2128019 21中国银行永续债01 6.09
019740 24国债09 5.83
240210 24国开10 5.12
2028051 20浦发银行永续债 4.95

定期报告

分红/拆分

招商安泰债券B 红利发放日 分红方案
1 2024-04-16

每10份基金单位分0.2430元
2 2023-04-20

每10份基金单位分0.2720元
3 2022-01-26

每10份基金单位分0.1170元
4 2020-02-17

每10份基金单位分0.5500元
5 2019-01-16

每10份基金单位分0.4500元
6 2017-12-14

每10份基金单位分0.5000元

基金公告

销售文件

销售网点

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