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招商瑞泰1年持有期混合A(012965)

1.0532

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净值 (2024-12-20): 1.0532

净值单日变动: 0.0000 0.00%

分类: 混合型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2021-12-07

成立规模(亿份): 45.34

总净值资产(亿元): 3.95 (2024-09-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-12-20	1.0532	1.0532	0.00	--
2024-12-19	1.0532	1.0532	0.02	--
2024-12-18	1.0530	1.0530	-0.01	--
2024-12-17	1.0531	1.0531	-0.09	--
2024-12-16	1.0541	1.0541	-0.17	--
2024-12-13	1.0559	1.0559	-0.15	--

收益表现（%）

2024-12-20

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
4.19	4.83	6.30	5.30	5.32

季度回报（%）

2024-10-24

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	0.98	1.38	1.29	--
2023 总回报	1.65	1.62	-0.88	-0.73

资产净值

2024-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期	2021-12-07
托管银行	杭州银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

余芽芳

任职时间：2021-12-07 —— 至今

女 ,硕士;

2012年7月加入华创证券有限责任公司，曾任宏观助理分析师、宏观分析师，对国内宏观经济有较全面的研究经验；2016年4月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部高级研究员，从事宏观经济研究工作，现任职于投资管理一部。

旗下基金

李毅

任职时间：2023-04-11 —— 至今

男 ,硕士;

曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.50%	0.15%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元（含）-500万元：0.80%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.00%

100万元（含）-500万元：0.80%

500万元（含）以上：每笔1000元

投资组合

20240930

投资组合

名称	占比(%)
债券	66.06
股票	18.98
其他资产	9.48
银行存款	3.01
买入返售证券	2.48
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	8.85
B	采矿业	1.76
J	金融业	1.26
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.99
G	交通运输、仓储和邮政业	0.78
P	教育	0.48
E	建筑业	0.44
A	农、林、牧、渔业	0.36
M	科学研究和技术服务业	0.28
K	房地产业	0.20
N	水利、环境和公共设施管理业	0.15
R	文化、体育和娱乐业	0.11
F	批发和零售业	0.06

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
601128	常熟银行	1.26
002353	杰瑞股份	0.79
603129	春风动力	0.66
300308	中际旭创	0.65
600079	人福医药	0.58
300677	英科医疗	0.53
002517	恺英网络	0.53
000426	兴业银锡	0.52
603345	安井食品	0.52
603993	洛阳钼业	0.48

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
240011	24附息国债11	8.56
185731	22铁建Y1	7.32
2028051	20浦发银行永续债	5.13
149697	21穗交04	5.04
185403	22新际03	5.01

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商瑞泰1年持有期混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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任职时间：2023-04-11 —— 至今

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